Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Anleihen | Europa
ISIN: LU0076315455
WKN: 986135
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
6,30 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,86 %Lfd. Kosten
3 SRRI
293Anzahl Positionen
24,60 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

13,55 €
18.10.2021
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Beschreibung Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,15 %
1 Monat-0,66 %
3 Monate-0,66 %
6 Monate-0,37 %
1 Jahr-1,45 %
3 Jahre+7,28 %(2,37 % p.a.)
5 Jahre+8,31 %(1,61 % p.a.)
10 Jahre+44,76 %(3,77 % p.a.)
Seit Auflage+173,18 %(4,05 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,24 %
2020+3,16 %
2019+4,97 %
2018+0,80 %
2017+1,37 %
2016+4,11 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Verwaltungs­gesellschaftNordea Investment Funds SA
Fonds­managerNordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 6,30 Mrd. €
Fonds­auflage05.07.1996
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR rechnen.

Laufende Kosten 0,86 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Henrik Stille30.01.2012

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Volatilität
1,59 %1 Jahr

2,24 %3 Jahre

2,01 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,24 %1 Jahr

-1,99 %3 Jahre

-1,99 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,041 Jahr

1,323 Jahre

1,005 Jahre

Alpha
-1,24 %1 Jahr

2,22 %3 Jahre

1,45 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Markit iBoxx EUR Covered TR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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