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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
5,02 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,84 %Lfd. Kosten
3 SRRI
801Anzahl Positionen
29,82 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Enthaltene Werte801
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen207
Cash und sonstige Positionen594
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,82 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre64,80 %
3 bis 5 Jahre64,80 %
5 bis 7 Jahre22,27 %
7 bis 10 Jahre31,73 %
10 bis 15 Jahre10,07 %
15 bis 20 Jahre0,12 %
20 bis 30 Jahre6,35 %
Über 30 Jahre1,84 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,49
Durchs. Duration in Jahren4,62

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

45,83 % 16,66 % 10,77 % 5,80 % 5,69 % 14,07 % 1,19 % — —
Hoch
73,26 %
Mittel
25,56 %
Niedrig
1,19 %
Bonität
Niedrig
52,81 %
Mittel
22,35 %
Hoch
24,84 %
Zinssensibilität
Mit 45,83 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA49,76 %
AA30,31 %
A4,60 %
BBB9,06 %
BB6,52 %
B-0,25 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,33 %
Aktuelle Yield2,39 %
Durchs. Anleihenpreis97,09 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Volatilität
 3,58 %
Max. Drawdown
-1,38 %
Sharpe Ratio
 0,09
Treynor Ratio
 0,34 %
Information Ratio
 -1,40 %
Korrelation zu Benchmark
 90,19 %
Capture Ratio Up
 73,16
Capture Ratio Down
 102,29
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -1,81 %
Beta
 0,78
R2
 81,34 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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