Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN: LU0076315455 WKN: 986135
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,68 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
3 SRRI
407Anzahl Positionen
31,53 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Enthaltene Werte407
Aktien­positionen
Anleihen­positionen196
Cash und sonstige Positionen211
% des Vermögens in Top 10 Positionen31,53 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre6,48 %
3 bis 5 Jahre6,48 %
5 bis 7 Jahre30,20 %
7 bis 10 Jahre40,85 %
10 bis 15 Jahre4,24 %
15 bis 20 Jahre0,16 %
20 bis 30 Jahre2,65 %
Über 30 Jahre3,14 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,09
Durchs. Duration in Jahren5,39

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

38,16 % 25,95 % 13,43 % 2,42 % 3,54 % 7,35 % 3,17 % 1,85 % 4,12 %
Hoch
77,54 %
Mittel
13,32 %
Niedrig
9,15 %
Bonität
Niedrig
43,76 %
Mittel
31,34 %
Hoch
24,90 %
Zinssensibilität
Mit 38,16 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA64,69 %
AA15,87 %
A5,10 %
BBB8,45 %
BB4,18 %
B-0,09 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon0,91 %
Aktuelle Yield1,06 %
Durchs. Anleihenpreis99,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Volatilität3,00 %
Max. Drawdown-10,45 %
Sharpe Ratio-3,16
Treynor Ratio-15,50 %
Information Ratio1,14 %
Korrelation zu Benchmark88,77 %
Capture Ratio Up77,39
Capture Ratio Down77,44
Batting Average66,67 %
Alpha-2,22 %
Beta0,59
R278,80 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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