Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR

ISIN: LU0076315455 WKN: 986135
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
4,79 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,85 %Lfd. Kosten
3 SRRI
356Anzahl Positionen
31,77 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

NameTypLandGe­wicht
1Future on 10 Year Treasury Note F Future on 10 Year Treasury Note
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika6,66 %
2Future on 5 Year Treasury Note F Future on 5 Year Treasury Note
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika6,21 %
3Nykredit Realkredit A/S 1% 1% N Nykredit Realkredit A/S 1% 1%
Anleihen
Dänemark3,65 %
4Long Gilt Future 9/2022 L Long Gilt Future 9/2022
Derivate
Vereinigtes Königreich3,55 %
5Euro Bund Future June 22 E Euro Bund Future June 22
Derivate
Deutschland2,48 %
6Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 0.875% B Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 0.875%
Anleihen
Italien2,46 %
7Nykredit Realkredit A/S 2% 2% N Nykredit Realkredit A/S 2% 2%
Anleihen
Dänemark2,13 %
8Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 0.01% C Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 0.01%
Anleihen
Kanada1,58 %
9Cooperatieve Rabobank U.A. 0.01% 0.01% C Cooperatieve Rabobank U.A. 0.01% 0.01%
Anleihen
Niederlande1,54 %
10Alpha Bank S.A. 2.5% 2.5% A Alpha Bank S.A. 2.5% 2.5%
Anleihen
Griechenland1,50 %
Datenstand:  31.05.2022 Summe: 31,77 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
85,95 %
Nordamerika
19,46 %
Osteuropa
5,20 %
Asien
3,05 %
Pazifik
0,56 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Wandelanleihen

Österreich
0,12 %

Anleihen

Frankreich
19,94 %
Dänemark
15,46 %
Italien
13,64 %
Vereinigte Staaten von Amerika
12,87 %
Vereinigtes Königreich
8,00 %
Kanada
6,59 %
Deutschland
6,38 %
Griechenland
5,69 %
Niederlande
4,37 %
Österreich
3,93 %
Norwegen
3,74 %
Slowakei
3,26 %
Japan
2,23 %
Spanien
2,20 %
Rumänien
1,01 %
Korea, Rep.
0,82 %
Schweiz
0,79 %
Polen
0,77 %
Portugal
0,69 %
Australien
0,56 %
San Marino
0,47 %
Lettland
0,31 %
Island
0,29 %
Ungarn
0,16 %
Slowenien
0,05 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR.

Anleihen

Staatsanleihen
41,05 %
Besicherte Anleihen
40,22 %
Cash
17,11 %
Derivate
10,59 %
Unternehmensanleihen
1,23 %

Datenstand: 31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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