Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Anleihen | Europa
ISIN: LU0076315968
WKN: 986766
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,44 Mrd. kr Fondsgröße
DKKFondswährung
0,84 %Lfd. Kosten
3 SRRI
108Anzahl Positionen
56,32 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

234,00 €
18.10.2021
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Beschreibung Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,07 %
1 Monat-0,39 %
3 Monate-1,40 %
6 Monate-2,07 %
1 Jahr-4,54 %
3 Jahre-0,20 %(-0,07 % p.a.)
5 Jahre+2,64 %(0,52 % p.a.)
10 Jahre+19,89 %(1,83 % p.a.)
Seit Auflage+134,81 %(3,52 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-4,54 %
2020+1,54 %
2019+2,22 %
2018+0,50 %
2017+2,94 %
2016+4,77 %

Stand: 18.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Verwaltungs­gesellschaftNordea Investment Funds SA
Fonds­managerNordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 8,44 Mrd. kr
Fonds­auflage21.02.1997
Fonds­währungDKK
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK rechnen.

Laufende Kosten 0,84 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Henrik Stille01.07.2008

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität
3,24 %1 Jahr

3,08 %3 Jahre

2,71 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,09 %1 Jahr

-5,79 %3 Jahre

-5,79 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,291 Jahr

0,053 Jahre

0,285 Jahre

Alpha
-2,76 %1 Jahr

-0,64 %3 Jahre

0,24 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NDA Govt CM5
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA DKK 1M Dep OR CM TR LOC

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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