Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

ISIN: LU0076315968 WKN: 986766
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,37 Mrd. kr Fondsgröße
DKKFondswährung
0,84 %Lfd. Kosten
3 SRRI
143Anzahl Positionen
52,63 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

218,49 €
12.08.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Verwaltungs­gesellschaftNordea Investment Funds SA
Fonds­managerNordea Investment Management AB
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.07.2022) 7,37 Mrd. kr
Fonds­auflage21.02.1997
Fonds­währungDKK
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Henrik Stille01.07.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität
4,64 %1 Jahr

3,83 %3 Jahre

3,30 %5 Jahre

max. Drawdown
-10,21 %1 Jahr

-13,12 %3 Jahre

-13,12 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,681 Jahr

-0,743 Jahre

-0,145 Jahre

Alpha
-3,32 %1 Jahr

-0,83 %3 Jahre

-0,04 %5 Jahre

Beschreibung Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,38 %
1 Monat+0,65 %
3 Monate+0,75 %
6 Monate-3,96 %
1 Jahr-8,43 %
3 Jahre-10,91 %(-3,78 % p.a.)
5 Jahre-5,96 %(-1,22 % p.a.)
10 Jahre+5,19 %(0,51 % p.a.)
Seit Auflage+119,31 %(3,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-7,03 %
2021-4,18 %
2020+1,54 %
2019+2,22 %
2018+0,50 %
2017+2,94 %

Stand: 12.08.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK rechnen.

Laufende Kosten 0,84 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,60 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NDA Govt CM5
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar DKK 1M Cash GR DKK

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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