Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK | LU0076315968

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Enthaltene Werte	135
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	102
Cash und sonstige Positionen	33
% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,35 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

1 bis 3 Jahre	8,02 %
3 bis 5 Jahre	8,02 %
5 bis 7 Jahre	3,74 %
7 bis 10 Jahre	2,88 %
10 bis 15 Jahre	0,43 %
15 bis 20 Jahre	0,04 %
20 bis 30 Jahre	68,77 %
Über 30 Jahre	7,37 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	20,65
Durchs. Duration in Jahren	4,83

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

94,70 % 3,42 % 1,89 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 94,70 % Mittel 3,42 % Hoch 1,89 % Zinssensibilität

Mit 94,70 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	100,01 %
AA	0,00 %
A	-0,04 %
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	2,34 %
Aktuelle Yield	2,14 %
Durchs. Anleihenpreis	88,98 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK.

Volatilität	3,78 %
Max. Drawdown	-1,22 %
Sharpe Ratio	0,44
Treynor Ratio	1,80 %
Information Ratio	0,96 %
Korrelation zu Benchmark	82,85 %
Capture Ratio Up	99,53
Capture Ratio Down	38,94
Batting Average	66,67 %
Alpha	1,94 %
Beta	0,96
R²	68,64 %
Benchmark	FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP DKK

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