Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD

ISIN: LU0083284553 WKN: 987792
Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
749,56 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
511Anzahl Positionen
39,85 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Enthaltene Werte511
Aktien­positionen
Anleihen­positionen312
Cash und sonstige Positionen199
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,85 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

1 bis 3 Jahre3,11 %
3 bis 5 Jahre3,11 %
5 bis 7 Jahre23,73 %
7 bis 10 Jahre20,23 %
10 bis 15 Jahre10,59 %
15 bis 20 Jahre7,17 %
20 bis 30 Jahre13,57 %
Über 30 Jahre1,29 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,16
Durchs. Duration in Jahren7,15

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,06 % 0,05 % 13,69 % 36,58 % 13,90 % 15,60 % 5,22 % 7,97 % 4,94 %
Hoch
15,80 %
Mittel
66,08 %
Niedrig
18,12 %
Bonität
Niedrig
43,86 %
Mittel
21,91 %
Hoch
34,23 %
Zinssensibilität
Mit 36,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,41 %
AA1,89 %
A17,30 %
BBB39,12 %
BB6,50 %
B5,63 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon3,06 %
Aktuelle Yield3,39 %
Durchs. Anleihenpreis97,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Volatilität6,38 %
Max. Drawdown-11,93 %
Sharpe Ratio0,43
Treynor Ratio-10,94 %
Information Ratio-2,08 %
Korrelation zu Benchmark97,59 %
Capture Ratio Up53,18
Capture Ratio Down112,54
Batting Average25,00 %
Alpha-2,68 %
Beta1,00
R295,24 %
BenchmarkBloomberg US Agg Bond TR USD
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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