Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD

ISIN: LU0083284553 WKN: 987792
Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
731,58 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
345Anzahl Positionen
37,11 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

NameTypLandGe­wicht
1Ultra US Treasury Bond Future June 22 U Ultra US Treasury Bond Future June 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika8,90 %
25 Year Treasury Note Future June 22 5 5 Year Treasury Note Future June 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika8,34 %
3Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD S Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Investmentfonds
Luxemburg5,81 %
42 Year Treasury Note Future June 22 2 2 Year Treasury Note Future June 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika3,25 %
5Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% F Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika2,79 %
6United States Treasury Bonds 1.75% U United States Treasury Bonds 1.75%
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika2,36 %
7US Treasury Bond Future June 22 U US Treasury Bond Future June 22
Derivate
Vereinigte Staaten von Amerika1,47 %
8Santander UK Group Holdings PLC 1.089% S Santander UK Group Holdings PLC 1.089%
Anleihen
Vereinigtes Königreich1,44 %
9Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5% F Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.5%
Anleihen
Vereinigte Staaten von Amerika1,40 %
10General Motors Company 6.125% G General Motors Company 6.125%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika1,35 %
Datenstand:  31.03.2022 Summe: 37,11 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Nordamerika
84,66 %
Europa
13,77 %
Lateinamerika
6,43 %
Asien
1,99 %
Pazifik
0,93 %
Afrika
0,51 %
Osteuropa
0,14 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Wandelanleihen

Vereinigtes Königreich
8,04 %
Italien
1,85 %
Frankreich
1,15 %
Schweiz
0,32 %
Spanien
0,19 %
Mexiko
0,03 %

Anleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
82,07 %
Vereinigtes Königreich
4,72 %
Irland
3,87 %
Kanada
2,12 %
Brasilien
1,55 %
Kaimaninseln
1,48 %
Mexiko
1,24 %
Dänemark
1,16 %
Niederlande
1,11 %
Italien
0,95 %
Australien
0,93 %
Kolumbien
0,92 %
Spanien
0,69 %
Chile
0,50 %
Bermuda
0,46 %
Norwegen
0,43 %
Belgien
0,37 %
Luxemburg
0,32 %
Vereinigte Arabische Emirate
0,31 %
Saudi-Arabien
0,27 %
China
0,26 %
Dominikanische Republik
0,26 %
Katar
0,20 %
Türkei
0,17 %
Frankreich
0,14 %
Oman
0,14 %
Indien
0,13 %
Nigeria
0,13 %
Indonesien
0,11 %
Südafrika
0,11 %
Argentinien
0,11 %
Peru
0,10 %
Ecuador
0,10 %
Guatemala
0,08 %
Ukraine
0,06 %
Côte d´Ivoire
0,06 %
Angola
0,05 %
Russische Föderation
0,05 %
Panama
0,05 %
Singapur
0,05 %
Gabun
0,05 %
Kasachstan
0,05 %
Ägypten
0,05 %
Hong Kong
0,05 %
Paraguay
0,05 %
Malaysia
0,04 %
Bahrain
0,03 %
Georgien
0,03 %
Ghana
0,03 %
Korea, Rep.
0,03 %
Jordanien
0,03 %
Kenia
0,03 %
Kuwait
0,03 %
Zypern
0,03 %
Aserbaidschan
0,02 %
Deutschland
0,02 %
Israel
0,02 %
Rumänien
0,02 %
Sambia
0,02 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Anleihen

Unternehmensanleihen
48,49 %
Staatsanleihen
20,67 %
Derivate
11,31 %
Besicherte Anleihen
10,54 %
Cash
1,80 %
Kommunalanleihen
1,04 %

Datenstand: 31.03.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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