DNB Fund Nordic Equities retail A

Aktien | Europa (Large Cap)
ISIN: LU0083425479
WKN: 987767
97,53 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
175,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
6 SRRI
50Anzahl Positionen
50,36 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des DNB Fund Nordic Equities retail A

7,62 €
25.10.2021

Beschreibung DNB Fund Nordic Equities retail A

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Nordic Equities retail A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,77 %
1 Monat+2,47 %
3 Monate+2,30 %
6 Monate+5,94 %
1 Jahr+32,83 %
3 Jahre+87,09 %(23,22 % p.a.)
5 Jahre+95,61 %(14,36 % p.a.)
10 Jahre+251,53 %(13,40 % p.a.)
Seit Auflage+644,42 %(9,20 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+12,15 %
2020+30,75 %
2019+32,55 %
2018-11,15 %
2017+8,64 %
2016+4,44 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 175,70 Mio. €
Fonds­auflage07.01.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Nordic Equities retail A rechnen.

Laufende Kosten 1,46 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der DNB Fund Nordic Equities retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Øyvind Fjell30.10.2018

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Volatilität
16,75 %1 Jahr

17,44 %3 Jahre

14,38 %5 Jahre

max. Drawdown
-6,16 %1 Jahr

-17,02 %3 Jahre

-18,28 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,331 Jahr

0,963 Jahre

0,975 Jahre

Alpha
-5,76 %1 Jahr

1,47 %3 Jahre

0,87 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des DNB Fund Nordic Equities retail A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA SEK 1M Dep OR CM TR LOC

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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