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DNB Fund Nordic Equities retail A

Aktien Europa (Large Cap)
99,34 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
52,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
48Anzahl Positionen
50,81 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DNB Fund Nordic Equities retail A.

Enthaltene Werte48
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DNB Fund Nordic Equities retail A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,86 %
Groß40,14 %
Mittelgroß32,48 %
Klein3,53 %
Micro3,32 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DNB Fund Nordic Equities retail A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,66
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,61
Dividendenrendite2,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,75
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum33,45 %
Cash-Flow-Wachstum289,83 %
Hist. Gewinnwachstum73,15 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum50,49 %
Umsatzwachstum102,11 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DNB Fund Nordic Equities retail A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,52 % 21,65 % 35,24 % 0,73 % 4,43 % 27,54 % — 3,07 % 3,82 %
Groß
60,41 %
Mittel
32,70 %
Klein
6,89 %
Marktkapitalisierung
Value
4,25 %
Blend
29,15 %
Growth
66,60 %
Aktienstil
Mit 35,24 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Volatilität
 14,95 %
Max. Drawdown
-7,78 %
Sharpe Ratio
 0,63
Treynor Ratio
 10,61 %
Information Ratio
 -1,02 %
Korrelation zu Benchmark
 83,15 %
Capture Ratio Up
 85,32
Capture Ratio Down
 136,57
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -6,74 %
Beta
 1,10
R2
 69,14 %
Benchmark
 Morningstar Nordic TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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