DNB Fund Nordic Equities retail A

ISIN: LU0083425479 WKN: 987767
Aktien Europa (Large Cap)
98,16 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
94,03 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,45 %Lfd. Kosten
6 SRRI
51Anzahl Positionen
46,26 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

5,85 €
27.06.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Verwaltungs­gesellschaftDNB Asset Management SA
Fonds­managerDNB Asset Management AS
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2022) 94,03 Mio. €
Fonds­auflage07.01.1998
Fonds­währungEUR
Mindest­investment100 €
Preis­fest­stellung 20:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der DNB Fund Nordic Equities retail A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Øyvind Fjell30.10.2018

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Nordic Equities retail A.

Volatilität
18,70 %1 Jahr

18,63 %3 Jahre

16,29 %5 Jahre

max. Drawdown
-15,15 %1 Jahr

-15,31 %3 Jahre

-18,28 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,521 Jahr

0,793 Jahre

0,545 Jahre

Alpha
-11,92 %1 Jahr

-2,35 %3 Jahre

-1,36 %5 Jahre

Beschreibung DNB Fund Nordic Equities retail A

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des DNB Fund Nordic Equities retail A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,12 %
1 Monat-5,13 %
3 Monate-9,64 %
6 Monate-21,68 %
1 Jahr-18,21 %
3 Jahre+29,49 %(8,99 % p.a.)
5 Jahre+32,17 %(5,74 % p.a.)
10 Jahre+172,14 %(10,53 % p.a.)
Seit Auflage+473,43 %(7,72 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-22,39 %
2021+11,31 %
2020+30,75 %
2019+32,55 %
2018-11,15 %
2017+8,64 %

Stand: 27.06.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim DNB Fund Nordic Equities retail A rechnen.

Laufende Kosten 1,45 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des DNB Fund Nordic Equities retail A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil NASDAQ VINX Benchmark Cap NR SEK
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar SEK 1M Cash GR SEK

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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