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UniEuropa Mid&Small Caps

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
99,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
257,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,91 %Lfd. Kosten
6 SRRI
87Anzahl Positionen
21,05 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuropa Mid&Small Caps.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen86
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,05 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniEuropa Mid&Small Caps nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß1,93 %
Mittelgroß58,33 %
Klein30,34 %
Micro6,34 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniEuropa Mid&Small Caps.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,35
Dividendenrendite2,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis7,96
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,93
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,30 %
Cash-Flow-Wachstum12,90 %
Hist. Gewinnwachstum16,47 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,71 %
Umsatzwachstum9,09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuropa Mid&Small Caps entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 1,18 % 0,86 % 8,68 % 23,81 % 29,00 % 5,99 % 13,86 % 16,62 %
Groß
2,03 %
Mittel
61,49 %
Klein
36,47 %
Marktkapitalisierung
Value
14,67 %
Blend
38,85 %
Growth
46,48 %
Aktienstil
Mit 29,00 % bilden Growth-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropa Mid&Small Caps. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,25 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuropa Mid&Small Caps.

Volatilität
 16,97 %
Max. Drawdown
-11,92 %
Sharpe Ratio
 0,56
Treynor Ratio
 7,79 %
Information Ratio
 -0,10 %
Korrelation zu Benchmark
 95,13 %
Capture Ratio Up
 113,85
Capture Ratio Down
 128,23
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -1,37 %
Beta
 1,13
R2
 90,50 %
Benchmark
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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