ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LU0094547139
WKN: 989897
98,65 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
341,05 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
5 SRRI
67Anzahl Positionen
33,37 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD

24,75 €
22.10.2021

Beschreibung ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD

Der Fonds investiert in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere globaler multinationaler Gesellschaften. Die Basiswährung dieses Fonds ist der US Dollar.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,26 %
1 Monat+3,23 %
3 Monate+4,07 %
6 Monate+10,32 %
1 Jahr+31,20 %
3 Jahre+50,22 %(14,53 % p.a.)
5 Jahre+60,00 %(9,86 % p.a.)
10 Jahre+152,77 %(9,72 % p.a.)
Seit Auflage+738,00 %(7,68 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+21,97 %
2020+13,18 %
2019+22,94 %
2018-12,52 %
2017+23,02 %
2016+5,77 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD.

Verwaltungs­gesellschaftAberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fonds­managerAberdeen Asset Managers Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2021) 341,05 Mio. $
Fonds­auflage01.02.1993
Fonds­währungUSD
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD rechnen.

Laufende Kosten 1,69 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Martin Connaghan19.03.2001

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD.

Volatilität
9,91 %1 Jahr

15,22 %3 Jahre

12,57 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,98 %1 Jahr

-20,85 %3 Jahre

-20,85 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
2,63 %1 Jahr

-0,27 %3 Jahre

-1,98 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI ACWI NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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