Franklin Income Fund A(Mdis)USD

Mischfonds Moderate Allokation
20,75 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
4,93 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,67 %Lfd. Kosten
5 SRRI
324Anzahl Positionen
16,52 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Franklin Income Fund A(Mdis)USD.

Enthaltene Werte324
Aktien­positionen27
Anleihen­positionen258
Cash und sonstige Positionen39
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,52 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Franklin Income Fund A(Mdis)USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß7,72 %
Groß9,88 %
Mittelgroß2,51 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Franklin Income Fund A(Mdis)USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,25
Dividendenrendite4,21 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,57
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,12 %
Cash-Flow-Wachstum-3,61 %
Hist. Gewinnwachstum-0,32 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,04 %
Umsatzwachstum5,15 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Income Fund A(Mdis)USD.

1 bis 3 Jahre9,71 %
3 bis 5 Jahre9,71 %
5 bis 7 Jahre15,38 %
7 bis 10 Jahre15,19 %
10 bis 15 Jahre3,20 %
15 bis 20 Jahre1,33 %
20 bis 30 Jahre2,52 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,79
Durchs. Duration in Jahren5,37

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Income Fund A(Mdis)USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

63,32 % 24,19 % 11,87 % 0,63 %
Groß
87,51 %
Mittel
12,49 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
75,18 %
Blend
24,82 %
Growth
Aktienstil
Mit 63,32 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Franklin Income Fund A(Mdis)USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

9,69 % 15,49 % 13,97 % 11,00 % 11,59 % 15,14 % 21,92 % 1,20 %
Hoch
25,18 %
Mittel
36,56 %
Niedrig
38,26 %
Bonität
Niedrig
38,81 %
Mittel
32,92 %
Hoch
28,27 %
Zinssensibilität
Mit 21,92 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Franklin Income Fund A(Mdis)USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA19,16 %
A9,02 %
BBB31,29 %
BB11,79 %
B18,96 %
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5,57 %
Aktuelle Yield5,67 %
Durchs. Anleihenpreis91,97 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Franklin Income Fund A(Mdis)USD.

Volatilität
5,45 %
Max. Drawdown
-7,36 %
Sharpe Ratio
-0,21
Treynor Ratio
-1,20 %
Information Ratio
-3,60 %
Korrelation zu Benchmark
96,71 %
Capture Ratio Up
75,55
Capture Ratio Down
145,77
Batting Average
16,67 %
Alpha
-8,21 %
Beta
1,02
R2
93,54 %
Benchmark
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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