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UniSector: BioPharma A

Aktien Gesundheit
98,66 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
714,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
6 SRRI
37Anzahl Positionen
54,81 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniSector: BioPharma A.

Enthaltene Werte37
Aktien­positionen36
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen54,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniSector: BioPharma A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß50,63 %
Groß33,61 %
Mittelgroß13,45 %
Klein0,97 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniSector: BioPharma A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)23,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,64
Dividendenrendite1,47 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis21,38
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,35
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,42 %
Cash-Flow-Wachstum-2,01 %
Hist. Gewinnwachstum19,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,87 %
Umsatzwachstum6,16 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniSector: BioPharma A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,25 % 35,97 % 36,17 % — 2,42 % 11,22 % 0,43 % 0,55 % —
Groß
85,39 %
Mittel
13,63 %
Klein
0,98 %
Marktkapitalisierung
Value
13,69 %
Blend
38,93 %
Growth
47,38 %
Aktienstil
Mit 36,17 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniSector: BioPharma A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,03 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniSector: BioPharma A.

Volatilität
 7,83 %
Max. Drawdown
-8,26 %
Sharpe Ratio
 0,96
Treynor Ratio
 5,02 %
Information Ratio
 -0,96 %
Korrelation zu Benchmark
 98,51 %
Capture Ratio Up
 95,23
Capture Ratio Down
 104,90
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 -1,92 %
Beta
 1,02
R2
 97,05 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Health TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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