Perpetuum Vita Basis R

Mischfonds | Flexible Allokation
ISIN: LU0103598305
WKN: 926200
82,52 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
56,69 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
49Anzahl Positionen
30,22 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Perpetuum Vita Basis R

34,72 €
26.10.2021

Beschreibung Perpetuum Vita Basis R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,69 %
1 Monat+0,81 %
3 Monate+0,23 %
6 Monate+1,46 %
1 Jahr+10,77 %
3 Jahre+4,91 %(1,61 % p.a.)
5 Jahre-1,66 %(-0,34 % p.a.)
10 Jahre-6,55 %(-0,68 % p.a.)
Seit Auflage-27,99 %(-1,48 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,96 %
2020-7,01 %
2019+8,20 %
2018-4,58 %
2017+0,23 %
2016-17,57 %

Stand: 27.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.

Verwaltungs­gesellschaftHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fonds­managerFund Development and Advisory AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 56,69 Mio. €
Fonds­auflage15.11.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 10:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.

Laufende Kosten 2,09 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,20 %
Ausgabe­aufschlag 5,25 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 15,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Olaf Eick14.02.2003

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020
2019
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.

Volatilität
8,02 %1 Jahr

8,50 %3 Jahre

6,75 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,19 %1 Jahr

-13,60 %3 Jahre

-15,08 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,101 Jahr

0,213 Jahre

-0,025 Jahre

Alpha
-5,76 %1 Jahr

-5,08 %3 Jahre

-5,67 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Perpetuum Vita Basis R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World GR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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