Perpetuum Vita Basis R
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.
| Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Fund Development and Advisory AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 54,35 Mio. € |
| Fondsauflage | 15.11.1999 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 10:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Olaf Eick | 14.02.2003 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.
| Volatilität | 3,96 %1 Jahr 8,49 %3 Jahre 6,75 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -2,07 %1 Jahr -13,60 %3 Jahre -13,60 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,381 Jahr 0,153 Jahre 0,105 Jahre |
| Alpha | 1,34 %1 Jahr -3,66 %3 Jahre -3,29 %5 Jahre |
Beschreibung Perpetuum Vita Basis R
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,56 % |
| 1 Monat | -1,27 % |
| 3 Monate | -2,50 % |
| 6 Monate | -2,45 % |
| 1 Jahr | -1,04 % |
| 3 Jahre | +0,38 %(0,13 % p.a.) |
| 5 Jahre | -1,58 %(-0,32 % p.a.) |
| 10 Jahre | -15,87 %(-1,71 % p.a.) |
| Seit Auflage | -29,25 %(-1,53 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,67 % |
| 2021 | +6,96 % |
| 2020 | -7,01 % |
| 2019 | +8,20 % |
| 2018 | -4,58 % |
| 2017 | +0,23 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
Benchmarks des Perpetuum Vita Basis R
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World GR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.