Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.
Verwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Fund Development and Advisory AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 54,35 Mio. € |
Fondsauflage | 15.11.1999 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 10:30:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Olaf Eick | 14.02.2003 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.
Volatilität | 3,96 %1 Jahr 8,49 %3 Jahre 6,75 %5 Jahre |
max. Drawdown | -2,07 %1 Jahr -13,60 %3 Jahre -13,60 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,381 Jahr 0,153 Jahre 0,105 Jahre |
Alpha | 1,34 %1 Jahr -3,66 %3 Jahre -3,29 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,56 % |
1 Monat | -1,27 % |
3 Monate | -2,50 % |
6 Monate | -2,45 % |
1 Jahr | -1,04 % |
3 Jahre | +0,38 %(0,13 % p.a.) |
5 Jahre | -1,58 %(-0,32 % p.a.) |
10 Jahre | -15,87 %(-1,71 % p.a.) |
Seit Auflage | -29,25 %(-1,53 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -2,67 % |
2021 | +6,96 % |
2020 | -7,01 % |
2019 | +8,20 % |
2018 | -4,58 % |
2017 | +0,23 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.
Laufende Kosten | 2,09 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,20 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 15,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | — | — |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World GR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.