Perpetuum Vita Basis R

ISIN: LU0103598305 WKN: 926200
Mischfonds Flexible Allokation
75,07 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
51,84 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
50Anzahl Positionen
30,85 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Perpetuum Vita Basis R.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen5
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,85 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Perpetuum Vita Basis R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,71 %
Groß34,61 %
Mittelgroß5,82 %
Klein1,55 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Perpetuum Vita Basis R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)10,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,45
Dividendenrendite5,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,84
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,13 %
Cash-Flow-Wachstum11,13 %
Hist. Gewinnwachstum16,62 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,14 %
Umsatzwachstum3,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Perpetuum Vita Basis R.

1 bis 3 Jahre2,92 %
3 bis 5 Jahre2,92 %
5 bis 7 Jahre0,34 %
7 bis 10 Jahre0,53 %
10 bis 15 Jahre0,06 %
15 bis 20 Jahre0,03 %
20 bis 30 Jahre0,01 %
Über 30 Jahre0,67 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Perpetuum Vita Basis R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,77 % 37,28 % 14,18 % 2,70 % 2,33 % 2,64 % 1,74 % 0,22 % 0,14 %
Groß
90,23 %
Mittel
7,67 %
Klein
2,10 %
Marktkapitalisierung
Value
43,21 %
Blend
39,84 %
Growth
16,95 %
Aktienstil
Mit 38,77 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Perpetuum Vita Basis R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,02 % 10,64 % 6,64 % 7,63 % 69,00 % 4,06 %
Hoch
2,02 %
Mittel
24,92 %
Niedrig
73,06 %
Bonität
Niedrig
79,64 %
Mittel
10,70 %
Hoch
9,66 %
Zinssensibilität
Mit 69,00 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Perpetuum Vita Basis R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon3,03 %
Aktuelle Yield2,44 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.

Volatilität5,59 %
Max. Drawdown-5,30 %
Sharpe Ratio-0,68
Treynor Ratio-7,27 %
Information Ratio0,56 %
Korrelation zu Benchmark65,28 %
Capture Ratio Up20,65
Capture Ratio Down41,94
Batting Average58,33 %
Alpha-0,15 %
Beta0,53
R242,61 %
BenchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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