Perpetuum Vita Basis R

Mischfonds Flexible Allokation
76,87 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
50,70 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,12 %Lfd. Kosten
4 SRRI
48Anzahl Positionen
33,00 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Perpetuum Vita Basis R Fondskurs

35,84 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Perpetuum Vita Basis R.

VerwaltungsgesellschaftFund Development and Advisory AG
FondsmanagerFund Development and Advisory AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 50,70 Mio. €
Fonds­auflage15.11.1999
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 10:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Perpetuum Vita Basis R wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Olaf Eick14.02.2003

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perpetuum Vita Basis R.

Volatilität
4,31 %1 Jahr
5,63 %3 Jahre
7,55 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,72 %1 Jahr
-8,59 %3 Jahre
-13,60 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,421 Jahr
0,203 Jahre
0,105 Jahre
Alpha
-3,28 %1 Jahr
-0,03 %3 Jahre
-2,46 %5 Jahre

Beschreibung Perpetuum Vita Basis R

Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Perpetuum Vita Basis R.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,07 %
1 Monat+2,57 %
3 Monate-0,25 %
6 Monate+3,07 %
1 Jahr+5,30 %
3 Jahre+6,51 %(2,13 % p.a.)
5 Jahre+6,73 %(1,31 % p.a.)
10 Jahre-16,37 %(-1,77 % p.a.)
Seit Auflage-25,67 %(-1,21 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,14 %
2023+6,57 %
2022-3,92 %
2021+6,96 %
2020-7,01 %
2019+8,20 %

Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Perpetuum Vita Basis R rechnen.

Laufende Kosten
2,12 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,20 %
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2023
2022
2021
2020

Benchmarks des Perpetuum Vita Basis R

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World GR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Perpetuum Vita Basis R

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Perpetuum Vita Basis R

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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