Pictet-Water P EUR

ISIN: LU0104884860 WKN: 933349
Aktien Sonstige
98,04 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,31 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,00 %Lfd. Kosten
6 SRRI
56Anzahl Positionen
40,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet-Water P EUR.

Enthaltene Werte56
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet-Water P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,97 %
Groß34,26 %
Mittelgroß46,81 %
Klein5,30 %
Micro0,61 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet-Water P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,58
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,20
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,92 %
Cash-Flow-Wachstum7,52 %
Hist. Gewinnwachstum18,23 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,49 %
Umsatzwachstum4,76 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Water P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

1,37 % 32,08 % 12,74 % 4,92 % 34,91 % 7,96 % 2,72 % 3,31 %
Groß
46,18 %
Mittel
47,79 %
Klein
6,03 %
Marktkapitalisierung
Value
6,29 %
Blend
69,71 %
Growth
24,01 %
Aktienstil
Mit 34,91 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet-Water P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

75,62 % 24,38 %
Hoch
75,62 %
Mittel
24,38 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 75,62 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet-Water P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.


Durchs. Bonität
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield1,42 %
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet-Water P EUR.

Volatilität17,19 %
Max. Drawdown-19,97 %
Sharpe Ratio0,30
Treynor Ratio-11,09 %
Information Ratio-0,27 %
Korrelation zu Benchmark96,77 %
Capture Ratio Up89,87
Capture Ratio Down97,57
Batting Average33,33 %
Alpha-2,54 %
Beta0,89
R293,65 %
BenchmarkS&P Global Water TR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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