Sauren Global Balanced A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Sauren Global Balanced A.

Enthaltene Werte	41
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	41
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,66 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Sauren Global Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	6,15 %
Groß	8,55 %
Mittelgroß	10,11 %
Klein	7,09 %
Micro	3,76 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Sauren Global Balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	12,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,45
Dividendenrendite	3,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,90

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,99 %
Cash-Flow-Wachstum	2,38 %
Hist. Gewinnwachstum	14,45 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,66 %
Umsatzwachstum	7,21 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Balanced A.

1 bis 3 Jahre	6,57 %
3 bis 5 Jahre	6,57 %
5 bis 7 Jahre	3,14 %
7 bis 10 Jahre	2,84 %
10 bis 15 Jahre	1,15 %
15 bis 20 Jahre	1,58 %
20 bis 30 Jahre	0,97 %
Über 30 Jahre	0,43 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

14,71 % 14,63 % 13,40 % 8,72 % 12,07 % 7,07 % 7,40 % 12,82 % 9,19 %	Groß 42,73 % Mittel 27,86 % Klein 29,41 % Marktkapitalisierung
Value 30,82 % Blend 39,52 % Growth 29,66 % Aktienstil

Mit 14,71 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,36 % 2,64 % 18,76 % 15,31 % 5,37 % 14,02 % 23,37 % 10,10 % 3,08 %	Hoch 28,76 % Mittel 34,69 % Niedrig 36,55 % Bonität
Niedrig 46,04 % Mittel 18,10 % Hoch 35,85 % Zinssensibilität

Mit 23,37 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Sauren Global Balanced A.

Volatilität	4,38 %
Max. Drawdown	-2,04 %
Sharpe Ratio	0,94
Treynor Ratio	7,18 %
Information Ratio	-1,19 %
Korrelation zu Benchmark	85,36 %
Capture Ratio Up	61,21
Capture Ratio Down	46,39
Batting Average	33,33 %
Alpha	-0,57 %
Beta	0,59
R²	72,86 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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