Sauren Global Opportunities A EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Sauren Global Opportunities A EUR.

Enthaltene Werte	28
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	0
Cash und sonstige Positionen	28
% des Vermögens in Top 10 Positionen	56,89 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Sauren Global Opportunities A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	11,42 %
Groß	15,10 %
Mittelgroß	17,89 %
Klein	19,56 %
Micro	10,94 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Sauren Global Opportunities A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	10,47
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,27
Dividendenrendite	3,34 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	5,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,86

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-3,55 %
Cash-Flow-Wachstum	-26,41 %
Hist. Gewinnwachstum	11,04 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	10,93 %
Umsatzwachstum	-5,38 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Opportunities A EUR.

1 bis 3 Jahre	1,62 %
3 bis 5 Jahre	1,62 %
5 bis 7 Jahre	0,19 %
7 bis 10 Jahre	0,26 %
10 bis 15 Jahre	0,12 %
15 bis 20 Jahre	0,01 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	2,99

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Opportunities A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,10 % 12,19 % 8,97 % 11,70 % 7,40 % 5,06 % 10,93 % 14,96 % 13,69 %	Groß 36,27 % Mittel 24,15 % Klein 39,58 % Marktkapitalisierung
Value 37,73 % Blend 34,55 % Growth 27,72 % Aktienstil

Mit 15,10 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Sauren Global Opportunities A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

15,43 % — — 17,69 % 4,41 % 0,20 % 45,89 % 16,32 % 0,06 %	Hoch 15,43 % Mittel 22,30 % Niedrig 62,27 % Bonität
Niedrig 79,01 % Mittel 20,73 % Hoch 0,26 % Zinssensibilität

Mit 45,89 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Sauren Global Opportunities A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	0,48 %
A	-7,76 %
BBB	16,75 %
BB	36,03 %
B	24,10 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	B
Durchs. Kupon	6,78 %
Aktuelle Yield	5,21 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Sauren Global Opportunities A EUR.

Volatilität	8,36 %
Max. Drawdown	-6,35 %
Sharpe Ratio	0,67
Treynor Ratio	6,32 %
Information Ratio	-2,15 %
Korrelation zu Benchmark	87,15 %
Capture Ratio Up	68,17
Capture Ratio Down	115,34
Batting Average	33,33 %
Alpha	-6,43 %
Beta	0,88
R²	75,95 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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