Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR.
Verwaltungsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager
Schroder Investment Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
530,80 Mio. €
Fondsauflage
28.01.2000
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Mohsin Memon
01.11.2014
Rollo Roscow
01.11.2014
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR.
Volatilität
15,67 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
max. Drawdown
-6,79 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Sharpe Ratio
2,011 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Alpha
27,66 %1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+0,59 %
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+10,45 %
6 Monate
+27,03 %
1 Jahr
+51,29 %
3 Jahre
-38,89 %(-15,14 % p.a.)
5 Jahre
-29,02 %(-6,63 % p.a.)
10 Jahre
+6,48 %(0,63 % p.a.)
Seit Auflage
+151,17 %(3,88 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+10,45 %
2023
+40,02 %
2022
-67,48 %
2021
+31,70 %
2020
-14,06 %
2019
+37,48 %
Stand: 28.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR rechnen.
Laufende Kosten
1,32 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,00 %
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
0,56 €
3,60 %
2023
0,56 €
5,36 %
2022
0,40 €
1,21 %
2021
1,00 €
3,83 %
2020
0,84 €
2,67 %
Benchmarks des Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Interessante Fragen zum Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR
Wie lautet ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR?
Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR hat die ISIN LU0106824443 und die WKN 933675.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR?
Das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR beträgt 530,80 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR an?
Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR hat laufende Kosten in Höhe von 1,32 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR?
Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR wurde am 28.01.2000 aufgelegt. Damit ist der Fonds 24 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR enthalten?
Im Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR sind insgesamt 45 Werte enthalten. Davon entfallen 37 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR enthalten?
Die 10 größten Positionen im Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR sind OTP Bank Nyrt, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, LPP S.A., Kaspi.kz JSC ADS, Chemical Works of Gedeon Richter Plc, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Piraeus Financial Holdings SA, National Bank of Greece S.A., Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna und Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR. Diese machen insgesamt 49,85 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR Dividenden aus?
Der Schroder International Selection Fund Emerging Europe schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 3,60 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,56 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 3,60 % für den Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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