Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694 WKN: 577941
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,02 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
692Anzahl Positionen
7,86 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte692
Aktien­positionen
Anleihen­positionen416
Cash und sonstige Positionen276
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,86 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre13,32 %
3 bis 5 Jahre13,32 %
5 bis 7 Jahre19,57 %
7 bis 10 Jahre22,77 %
10 bis 15 Jahre9,17 %
15 bis 20 Jahre3,41 %
20 bis 30 Jahre4,90 %
Über 30 Jahre4,52 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,70
Durchs. Duration in Jahren5,22

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,75 % 2,37 % 4,61 % 35,30 % 16,12 % 25,24 % 5,96 % 4,93 % 4,72 %
Hoch
7,73 %
Mittel
76,66 %
Niedrig
15,62 %
Bonität
Niedrig
42,01 %
Mittel
23,42 %
Hoch
34,57 %
Zinssensibilität
Mit 35,30 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA2,17 %
AA5,78 %
A23,07 %
BBB51,72 %
BB11,93 %
B1,99 %
Unter B
Nicht klassifiziert

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,07 %
Aktuelle Yield2,04 %
Durchs. Anleihenpreis98,37 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Volatilität4,99 %
Max. Drawdown-13,18 %
Sharpe Ratio-2,35
Treynor Ratio-8,98 %
Information Ratio-2,12 %
Korrelation zu Benchmark97,99 %
Capture Ratio Up79,41
Capture Ratio Down126,19
Batting Average41,67 %
Alpha-1,13 %
Beta1,24
R296,02 %
BenchmarkBloomberg Euro Corp TR EUR
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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