Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR

ISIN: LU0113257694 WKN: 577941
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,59 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,03 %Lfd. Kosten
4 SRRI
413Anzahl Positionen
7,79 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

NameTypLandGe­wicht
1Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125% D Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%
Unternehmensanleihen
Deutschland0,91 %
2APT Pipelines Ltd. 1.25% A APT Pipelines Ltd. 1.25%
Unternehmensanleihen
Australien0,90 %
3Fraport AG 1.875% F Fraport AG 1.875%
Unternehmensanleihen
Deutschland0,86 %
4Bank of Nova Scotia 1.25% B Bank of Nova Scotia 1.25%
Anleihen
Kanada0,80 %
5Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% B Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%
Unternehmensanleihen
Frankreich0,79 %
6Astm S.P.A. 1.5% A Astm S.P.A. 1.5%
Unternehmensanleihen
Italien0,73 %
7Netflix, Inc. 3.875% N Netflix, Inc. 3.875%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika0,71 %
8Argenta Spaarbank NV 1.375% A Argenta Spaarbank NV 1.375%
Anleihen
Belgien0,69 %
9Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75% B Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%
Unternehmensanleihen
Vereinigte Staaten von Amerika0,71 %
10Investec Bank PLC 1.25% I Investec Bank PLC 1.25%
Unternehmensanleihen
Vereinigtes Königreich0,69 %
Datenstand:  31.03.2022 Summe: 7,79 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Anleihen

Europa
66,50 %
Nordamerika
12,54 %
Osteuropa
4,38 %
Asien
2,95 %
Lateinamerika
2,35 %
Pazifik
1,11 %
Afrika
0,60 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Wandelanleihen

Belgien
1,34 %
Niederlande
1,18 %
Kanada
0,80 %
Frankreich
0,56 %
Vereinigtes Königreich
0,54 %
Italien
0,39 %
Spanien
0,35 %
Australien
0,28 %
Vereinigte Staaten von Amerika
0,27 %
Deutschland
0,15 %

Anleihen

Vereinigtes Königreich
19,56 %
Vereinigte Staaten von Amerika
12,54 %
Deutschland
12,23 %
Frankreich
10,59 %
Italien
5,02 %
Niederlande
2,93 %
Schweden
2,79 %
Spanien
2,53 %
Schweiz
2,44 %
Irland
1,62 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR.

Anleihen

Unternehmensanleihen
43,17 %
Derivate
11,33 %
Cash
11,12 %
Staatsanleihen
5,54 %
Besicherte Anleihen
0,02 %

Datenstand: 31.03.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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