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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
11,36 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
502Anzahl Positionen
7,07 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Enthaltene Werte502
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen474
Cash und sonstige Positionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen7,07 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre12,48 %
3 bis 5 Jahre12,48 %
5 bis 7 Jahre17,32 %
7 bis 10 Jahre23,79 %
10 bis 15 Jahre10,28 %
15 bis 20 Jahre4,39 %
20 bis 30 Jahre2,94 %
Über 30 Jahre0,71 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,62
Durchs. Duration in Jahren4,61

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,52 % 1,97 % 4,12 % 31,61 % 25,12 % 29,83 % 4,42 % 0,27 % 0,15 %
Hoch
8,61 %
Mittel
86,55 %
Niedrig
4,84 %
Bonität
Niedrig
38,54 %
Mittel
27,36 %
Hoch
34,10 %
Zinssensibilität
Mit 31,61 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,01 %
AA8,18 %
A23,72 %
BBB57,15 %
BB6,99 %
B0,67 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,10 %
Aktuelle Yield3,84 %
Durchs. Anleihenpreis99,08 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR.

Volatilität
 4,34 %
Max. Drawdown
-0,77 %
Sharpe Ratio
 1,43
Treynor Ratio
 6,25 %
Information Ratio
 5,36 %
Korrelation zu Benchmark
 98,77 %
Capture Ratio Up
 122,34
Capture Ratio Down
 39,84
Batting Average
 83,33 %
Alpha
 3,36 %
Beta
 1,04
R2
 97,56 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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