Wichtige Stammdaten zum SEB Concept Biotechnology Fund D.
Verwaltungsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
Fondsmanager | SEB Investment Management AB |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 117,33 Mio. € |
Fondsauflage | 16.10.2000 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 15:30:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der SEB Concept Biotechnology Fund D wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Angelica Fatouros | 01.02.2021 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Concept Biotechnology Fund D.
Volatilität | 19,29 %1 Jahr 17,94 %3 Jahre 18,96 %5 Jahre |
max. Drawdown | -27,35 %1 Jahr -27,35 %3 Jahre -27,35 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,341 Jahr 0,203 Jahre 0,145 Jahre |
Alpha | 2,46 %1 Jahr -4,72 %3 Jahre -4,31 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des SEB Concept Biotechnology Fund D.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -3,99 % |
1 Monat | -7,84 % |
3 Monate | -2,22 % |
6 Monate | -15,72 % |
1 Jahr | -9,85 % |
3 Jahre | +3,38 %(1,11 % p.a.) |
5 Jahre | +2,31 %(0,46 % p.a.) |
10 Jahre | +139,06 %(9,11 % p.a.) |
Seit Auflage | +122,71 %(3,78 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -15,67 % |
2021 | +9,54 % |
2020 | +2,43 % |
2019 | +16,95 % |
2018 | -5,38 % |
2017 | -3,58 % |
Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim SEB Concept Biotechnology Fund D rechnen.
Laufende Kosten | 1,56 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,49 € | 0,48 % |
2020 | 0,94 € | 0,92 % |
2019 | 0,47 € | 0,53 % |
2018 | 1,43 € | 1,51 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | NASDAQ Biotechnology TR USD |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.