JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

ISIN: LU0119066131 WKN: 580673
Aktien USA (Large Cap Value)
100,18 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
5,45 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,72 %Lfd. Kosten
6 SRRI
95Anzahl Positionen
22,27 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

34,23 €
24.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Verwaltungs­gesellschaftJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fonds­managerJ.P. Morgan Investment Management, Inc.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 5,45 Mrd. $
Fonds­auflage20.10.2000
Fonds­währungUSD
Mindest­investment35.000 €
Preis­fest­stellung 14:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
David Silberman04.11.2019
Andrew Brandon29.05.2019
Clare Hart01.09.2012

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Volatilität
7,10 %1 Jahr

18,05 %3 Jahre

16,20 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,68 %1 Jahr

-26,34 %3 Jahre

-26,34 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,331 Jahr

0,813 Jahre

0,685 Jahre

Alpha
1,21 %1 Jahr

1,41 %3 Jahre

-0,01 %5 Jahre

Beschreibung JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-3,80 %
1 Monat-5,44 %
3 Monate+1,59 %
6 Monate-3,84 %
1 Jahr+9,90 %
3 Jahre+40,82 %(12,09 % p.a.)
5 Jahre+54,24 %(9,05 % p.a.)
10 Jahre+199,91 %(11,61 % p.a.)
Seit Auflage+205,79 %(5,31 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-3,09 %
2021+26,59 %
2020+2,44 %
2019+27,34 %
2018-11,62 %
2017+13,04 %

Stand: 24.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD rechnen.

Laufende Kosten 1,72 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,01 € 0,04 %
2020 0,06 € 0,22 %
2019 0,03 € 0,14 %
2018 0,01 € 0,04 %

Benchmarks des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Russell 1000 Value NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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