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JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD

Aktien USA (Large Cap Value)
99,64 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
3,31 Mrd. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,72 %Lfd. Kosten
6 SRRI
87Anzahl Positionen
24,49 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Enthaltene Werte87
Aktien­positionen85
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,60 %
Groß58,03 %
Mittelgroß16,46 %
Klein2,55 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,61
Dividendenrendite2,32 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,74
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,13
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,99 %
Cash-Flow-Wachstum8,47 %
Hist. Gewinnwachstum5,21 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,80 %
Umsatzwachstum8,77 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,48 % 35,62 % 11,82 % 7,91 % 7,13 % 1,48 % — 2,56 % —
Groß
80,92 %
Mittel
16,52 %
Klein
2,56 %
Marktkapitalisierung
Value
41,39 %
Blend
45,31 %
Growth
13,30 %
Aktienstil
Mit 35,62 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan Funds - US Value Fund A (dist) - USD.

Volatilität
 9,25 %
Max. Drawdown
-10,09 %
Sharpe Ratio
 1,62
Treynor Ratio
 13,51 %
Information Ratio
 -1,33 %
Korrelation zu Benchmark
 98,44 %
Capture Ratio Up
 96,24
Capture Ratio Down
 111,80
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -2,61 %
Beta
 1,00
R2
 96,91 %
Benchmark
 Morningstar US LM Brd Val NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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