Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Geldmarkt | Sonstige
ISIN: LU0120694996
WKN: 578796
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
87,68 Mio. CHF Fondsgröße
CHFFondswährung
0,37 %Lfd. Kosten
2 SRRI
126Anzahl Positionen
24,69 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

98,17 €
21.10.2021

Beschreibung Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,12 %
1 Monat+1,14 %
3 Monate+1,07 %
6 Monate+2,71 %
1 Jahr-0,13 %
3 Jahre+5,17 %(1,69 % p.a.)
5 Jahre-1,81 %(-0,36 % p.a.)
10 Jahre+12,52 %(1,19 % p.a.)
Seit Auflage+57,28 %(2,18 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+0,59 %
2020-0,51 %
2019-0,48 %
2018-0,93 %
2017-0,41 %
2016+0,08 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Verwaltungs­gesellschaftVontobel Asset Management S.A.
Fonds­managerVontobel Asset Management AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 2
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 87,68 Mio. CHF
Fonds­auflage24.10.2000
Fonds­währungCHF
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 15:45:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Vontobel Fund - Swiss Money B CHF rechnen.

Laufende Kosten 0,37 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,15 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Vontobel Fund - Swiss Money B CHF wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jürg Bretscher01.12.2000

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Swiss Money B CHF.

Volatilität
3,58 %1 Jahr

3,45 %3 Jahre

4,32 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,81 %1 Jahr

-2,09 %3 Jahre

-3,25 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,051 Jahr

0,453 Jahre

0,025 Jahre

Alpha
0,35 %1 Jahr

0,45 %3 Jahre

0,46 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Vontobel Fund - Swiss Money B CHF

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA CHF 1M Dep OR CM TR LOC

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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