UniValueFonds: Europa A

Aktien | Europa (Large Cap)
ISIN: LU0126314995
WKN: 630948
93,39 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
121,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,58 %Lfd. Kosten
6 SRRI
68Anzahl Positionen
30,35 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des UniValueFonds: Europa A

60,00 €
21.10.2021

Beschreibung UniValueFonds: Europa A

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Europa A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,33 %
1 Monat+5,65 %
3 Monate+5,58 %
6 Monate+6,70 %
1 Jahr+38,16 %
3 Jahre+26,08 %(8,03 % p.a.)
5 Jahre+33,18 %(5,90 % p.a.)
10 Jahre+117,18 %(8,06 % p.a.)
Seit Auflage+83,97 %(3,00 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+18,74 %
2020-5,12 %
2019+22,03 %
2018-14,71 %
2017+5,97 %
2016+3,12 %

Stand: 21.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Europa A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 121,59 Mio. €
Fonds­auflage12.03.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Europa A rechnen.

Laufende Kosten 1,58 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UniValueFonds: Europa A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Thomas Jökel20.01.2021
Moritz Kronenberger20.01.2021
Alexandra Annecke22.03.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,67 € 1,24 %
2019 1,21 € 2,67 %
2018 1,13 € 2,08 %
2017 0,88 € 1,69 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Europa A.

Volatilität
22,45 %1 Jahr

21,22 %3 Jahre

17,43 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,61 %1 Jahr

-27,53 %3 Jahre

-27,53 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,431 Jahr

0,363 Jahre

0,435 Jahre

Alpha
-0,11 %1 Jahr

2,73 %3 Jahre

0,71 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UniValueFonds: Europa A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI Europe Value NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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