UniValueFonds: Global A

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LU0126315885
WKN: 631010
99,42 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
916,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,51 %Lfd. Kosten
6 SRRI
88Anzahl Positionen
21,23 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des UniValueFonds: Global A

136,79 €
15.10.2021
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Beschreibung UniValueFonds: Global A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,53 %
1 Monat+4,80 %
3 Monate+4,28 %
6 Monate+6,62 %
1 Jahr+39,20 %
3 Jahre+41,55 %(12,28 % p.a.)
5 Jahre+61,85 %(10,11 % p.a.)
10 Jahre+210,60 %(12,00 % p.a.)
Seit Auflage+257,97 %(6,39 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+23,97 %
2020-0,60 %
2019+23,86 %
2018-6,29 %
2017+1,91 %
2016+12,88 %

Stand: 15.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 916,23 Mio. €
Fonds­auflage12.03.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global A rechnen.

Laufende Kosten 1,51 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der UniValueFonds: Global A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bernd Schröder17.07.2019
Stefan Brugger17.07.2019

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,31 € 0,28 %
2019 0,68 € 0,75 %
2018 0,60 € 0,62 %
2017 1,42 € 1,47 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global A.

Volatilität
16,60 %1 Jahr

18,12 %3 Jahre

14,90 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,64 %1 Jahr

-24,85 %3 Jahre

-24,85 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,181 Jahr

0,633 Jahre

0,725 Jahre

Alpha
1,87 %1 Jahr

3,03 %3 Jahre

1,88 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des UniValueFonds: Global A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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