UniValueFonds: Global A

ISIN: LU0126315885 WKN: 631010
Aktien Global (Large Cap)
97,94 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,21 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,52 %Lfd. Kosten
6 SRRI
93Anzahl Positionen
19,86 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

138,59 €
22.06.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global A.

Verwaltungs­gesellschaftUnion Investment Luxembourg SA
Fonds­managerUnion Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.05.2022) 1,21 Mrd. €
Fonds­auflage12.03.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der UniValueFonds: Global A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Bernd Schröder28.08.2015
Stefan Brugger01.12.2012

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global A.

Volatilität
8,74 %1 Jahr

16,92 %3 Jahre

14,90 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,22 %1 Jahr

-24,85 %3 Jahre

-24,85 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,641 Jahr

0,963 Jahre

0,755 Jahre

Alpha
0,96 %1 Jahr

4,14 %3 Jahre

2,45 %5 Jahre

Beschreibung UniValueFonds: Global A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-2,16 %
1 Monat-4,90 %
3 Monate-5,07 %
6 Monate-0,30 %
1 Jahr+5,84 %
3 Jahre+36,23 %(10,86 % p.a.)
5 Jahre+48,59 %(8,24 % p.a.)
10 Jahre+184,43 %(11,02 % p.a.)
Seit Auflage+264,01 %(6,26 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-1,17 %
2021+27,56 %
2020-0,60 %
2019+23,86 %
2018-6,29 %
2017+1,91 %

Stand: 23.06.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global A rechnen.

Laufende Kosten 1,52 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,20 %
Ausgabe­aufschlag 4,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 25,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,31 € 0,28 %
2020 0,31 € 0,28 %
2019 0,68 € 0,75 %
2018 0,60 € 0,62 %

Benchmarks des UniValueFonds: Global A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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