UniValueFonds: Global -net- A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des UniValueFonds: Global -net- A
Chart
Beschreibung UniValueFonds: Global -net- A
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global -net- A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +1,11 % |
| 1 Monat | +4,23 % |
| 3 Monate | +4,85 % |
| 6 Monate | +7,70 % |
| 1 Jahr | +42,62 % |
| 3 Jahre | +43,06 %(12,68 % p.a.) |
| 5 Jahre | +58,29 %(9,62 % p.a.) |
| 10 Jahre | +197,50 %(11,52 % p.a.) |
| Seit Auflage | +233,66 %(6,02 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +24,60 % |
| 2020 | -0,60 % |
| 2019 | +23,43 % |
| 2018 | -6,61 % |
| 2017 | +1,55 % |
| 2016 | +12,52 % |
Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global -net- A.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 916,23 Mio. € |
| Fondsauflage | 12.03.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global -net- A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der UniValueFonds: Global -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Bernd Schröder | 17.07.2019 |
| Stefan Brugger | 17.07.2019 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | — | — |
| 2020 | 0,25 € | 0,23 % |
| 2019 | 0,34 € | 0,38 % |
| 2018 | 0,60 € | 0,62 % |
| 2017 | 1,32 € | 1,37 % |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.
| Volatilität | 16,59 %1 Jahr 18,19 %3 Jahre 14,94 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -3,74 %1 Jahr -24,92 %3 Jahre -24,92 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 2,161 Jahr 0,623 Jahre 0,705 Jahre |
| Alpha | 1,62 %1 Jahr 2,80 %3 Jahre 1,60 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des UniValueFonds: Global -net- A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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