UniValueFonds: Global -net- A
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum UniValueFonds: Global -net- A.
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Union Investment Luxembourg SA |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,17 Mrd. € |
| Fondsauflage | 12.03.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 1 € |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der UniValueFonds: Global -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Bernd Schröder | 17.07.2019 |
| Stefan Brugger | 17.07.2019 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.
| Volatilität | 8,73 %1 Jahr 17,35 %3 Jahre 15,00 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -7,37 %1 Jahr -24,92 %3 Jahre -24,92 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,661 Jahr 0,803 Jahre 0,685 Jahre |
| Alpha | 0,04 %1 Jahr 3,86 %3 Jahre 1,99 %5 Jahre |
Beschreibung UniValueFonds: Global -net- A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniValueFonds: Global -net- A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +3,33 % |
| 1 Monat | -1,29 % |
| 3 Monate | +1,80 % |
| 6 Monate | +5,54 % |
| 1 Jahr | +12,42 % |
| 3 Jahre | +45,96 %(13,44 % p.a.) |
| 5 Jahre | +57,45 %(9,50 % p.a.) |
| 10 Jahre | +201,20 %(11,66 % p.a.) |
| Seit Auflage | +259,44 %(6,23 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +5,55 % |
| 2021 | +27,17 % |
| 2020 | -0,60 % |
| 2019 | +23,43 % |
| 2018 | -6,61 % |
| 2017 | +1,55 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniValueFonds: Global -net- A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,55 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 25,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | 0,25 € | 0,23 % |
| 2020 | 0,25 € | 0,23 % |
| 2019 | 0,34 € | 0,38 % |
| 2018 | 0,60 € | 0,62 % |
Benchmarks des UniValueFonds: Global -net- A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.