UniValueFonds: Global -net- A

Aktien Global (Large Cap)
99,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,55 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,86 %Lfd. Kosten
6 SRRI
98Anzahl Positionen
20,19 %Anteil Top 10

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniValueFonds: Global -net- A.

Enthaltene Werte98
Aktien­positionen97
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,19 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniValueFonds: Global -net- A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß24,75 %
Groß42,28 %
Mittelgroß31,73 %
Klein0,51 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniValueFonds: Global -net- A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite3,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,33
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,28 %
Cash-Flow-Wachstum-3,13 %
Hist. Gewinnwachstum10,03 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,56 %
Umsatzwachstum5,27 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniValueFonds: Global -net- A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,32 % 23,99 % 5,20 % 14,28 % 16,63 % 1,05 % 0,52 %
Groß
67,52 %
Mittel
31,97 %
Klein
0,52 %
Marktkapitalisierung
Value
52,61 %
Blend
41,14 %
Growth
6,26 %
Aktienstil
Mit 38,32 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniValueFonds: Global -net- A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,08 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniValueFonds: Global -net- A.

Volatilität
8,94 %
Max. Drawdown
-8,32 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
1,36 %
Information Ratio
-2,68 %
Korrelation zu Benchmark
97,07 %
Capture Ratio Up
76,86
Capture Ratio Down
112,38
Batting Average
25,00 %
Alpha
-7,48 %
Beta
0,94
R2
94,22 %
Benchmark
Morningstar Gbl Val TME NR USD
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.