BayernInvest Osteuropa Fonds

ISIN: LU0128942959 WKN: 795321
Aktien Emerging Markets (Europa)
98,37 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
14,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,88 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
50,97 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen75
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,97 %

Markt­kapitalisierung

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung des BayernInvest Osteuropa Fonds nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,72 %
Groß28,48 %
Mittelgroß36,32 %
Klein7,88 %
Micro1,84 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,10
Dividendenrendite6,01 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis3,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,14
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum1,97 %
Cash-Flow-Wachstum-5,57 %
Hist. Gewinnwachstum-21,63 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,20 %
Umsatzwachstum-2,48 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BayernInvest Osteuropa Fonds entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,75 % 12,48 % 39,35 % 1,99 % 18,60 % 14,64 % 2,88 % 4,00 % 3,31 %
Groß
54,58 %
Mittel
35,24 %
Klein
10,19 %
Marktkapitalisierung
Value
7,62 %
Blend
35,08 %
Growth
57,30 %
Aktienstil
Mit 39,35 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Volatilität22,71 %
Max. Drawdown-7,36 %
Sharpe Ratio2,11
Treynor Ratio60,20 %
Information Ratio0,67 %
Korrelation zu Benchmark98,34 %
Capture Ratio Up96,32
Capture Ratio Down67,93
Batting Average58,33 %
Alpha4,73 %
Beta0,94
R296,70 %
BenchmarkMSCI EM Europe NR EUR
Stand30.09.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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