BayernInvest Osteuropa Fonds

ISIN: LU0128942959 WKN: 795321
Aktien Emerging Markets (Europa)
98,37 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
14,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,88 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
50,97 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

108,41 €
02.12.2021
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Beschreibung BayernInvest Osteuropa Fonds

Der DKB Osteuropa Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Osteuropa. Zum Anlageuniversum zählen insbesondere Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ungarn, Polen, Tschechien, Russland und Aktien von solchen Unternehmen aus der ganzen Welt, die schwerpunktmäßig in der osteuropäischen Region tätig sind. Ergänzend kann in geringerem Umfang in analytisch interessante Aktienwerte aus allen osteuropäischen Ländern inklusive der Türkei angelegt werden.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des BayernInvest Osteuropa Fonds.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,90 %
1 Monat-5,85 %
3 Monate+0,14 %
6 Monate+8,40 %
1 Jahr+33,80 %
3 Jahre+23,58 %(7,31 % p.a.)
5 Jahre+39,64 %(6,91 % p.a.)
10 Jahre+42,31 %(3,59 % p.a.)
Seit Auflage+338,43 %(7,45 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+26,66 %
2020-19,09 %
2019+28,05 %
2018-9,93 %
2017+7,85 %
2016+30,55 %

Stand: 02.12.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Verwaltungs­gesellschaftBayernInvest Luxembourg SA
Fonds­managerAmundi Austria GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 14,73 Mio. €
Fonds­auflage04.05.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1 €
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim BayernInvest Osteuropa Fonds rechnen.

Laufende Kosten 2,88 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,40 %
Ausgabe­aufschlag 0,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der BayernInvest Osteuropa Fonds wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed04.05.2001

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,05 € 0,05 %
2020 0,05 € 0,05 %
2019 0,31 € 0,37 %
2018 0,56 € 0,61 %
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Osteuropa Fonds.

Volatilität
22,71 %1 Jahr

25,33 %3 Jahre

21,24 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,36 %1 Jahr

-37,70 %3 Jahre

-37,70 %5 Jahre

Sharpe Ratio
2,111 Jahr

0,483 Jahre

0,505 Jahre

Alpha
4,73 %1 Jahr

-1,43 %3 Jahre

-1,14 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des BayernInvest Osteuropa Fonds

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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