Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

ISIN: LU0129232442 WKN: 974563
Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
97,25 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
49,74 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,83 %Lfd. Kosten
6 SRRI
70Anzahl Positionen
28,89 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

239,07 €
04.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

Verwaltungs­gesellschaftLupus alpha Investment GmbH
Fonds­managerLupus alpha Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 49,74 Mio. €
Fonds­auflage22.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 11:30:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Franz Führer01.01.2011
Marcus Ratz01.01.2008

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

Volatilität
16,52 %1 Jahr

22,99 %3 Jahre

19,86 %5 Jahre

max. Drawdown
-29,26 %1 Jahr

-30,12 %3 Jahre

-30,12 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-1,781 Jahr

0,273 Jahre

0,155 Jahre

Alpha
-7,61 %1 Jahr

1,71 %3 Jahre

-0,06 %5 Jahre

Beschreibung Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Im Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions bündeln wir die viel versprechendsten kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland in einem Fonds. Auf Basis eines konsequenten Bottom-up Ansatzes selektieren wir aus Investmentsicht interessante, in ihrer Nische weltweit führende Unternehmen, die hohe Marktanteile und häufig hervorragende Renditen erzielen. Mit Qualitätstiteln aus dem Bereich der Small & Mid Caps bewegen wir uns in speziellen, nicht ausgereizten Märkten. Dadurch ergeben sich große Potenziale und für Investoren alle Chancen auf starken Wertzuwachs. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+4,73 %
1 Monat-4,70 %
3 Monate-6,11 %
6 Monate-16,60 %
1 Jahr-22,54 %
3 Jahre+16,78 %(5,31 % p.a.)
5 Jahre+6,34 %(1,24 % p.a.)
10 Jahre+150,93 %(9,64 % p.a.)
Seit Auflage+379,88 %(7,77 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-25,95 %
2021+21,35 %
2020+15,36 %
2019+25,26 %
2018-18,07 %
2017+23,45 %

Stand: 04.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A rechnen.

Laufende Kosten 1,83 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 17,5 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021
2020 0,10 € 0,04 %
2019 0,68 € 0,37 %
2018

Benchmarks des Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil EURO STOXX TMI Small NR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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