Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Aktien | Europa (Mid- & Small Cap)
ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
96,73 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
877,61 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,69 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
25,99 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

579,67 €
26.10.2021

Beschreibung Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Der Fonds investiert vornehmlich in Werte des MDAX und SDAX.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,69 %
1 Monat+0,63 %
3 Monate+2,60 %
6 Monate+6,66 %
1 Jahr+44,96 %
3 Jahre+75,65 %(20,66 % p.a.)
5 Jahre+103,40 %(15,26 % p.a.)
10 Jahre+376,81 %(16,91 % p.a.)
Seit Auflage+1.063,70 %(12,90 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+20,25 %
2020+22,61 %
2019+27,42 %
2018-20,80 %
2017+33,35 %
2016+3,49 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Verwaltungs­gesellschaftLupus alpha Investment GmbH
Fonds­managerLupus alpha Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 877,61 Mio. €
Fonds­auflage03.08.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 12:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A rechnen.

Laufende Kosten 1,69 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 17,5 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jonas Liegl01.07.2020
Björn Glück01.01.2009

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,30 € 0,08 %
2019 1,14 € 0,37 %
2018
2017

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Volatilität
20,20 %1 Jahr

21,18 %3 Jahre

17,56 %5 Jahre

max. Drawdown
-7,26 %1 Jahr

-22,03 %3 Jahre

-23,17 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,601 Jahr

0,783 Jahre

0,895 Jahre

Alpha
3,44 %1 Jahr

2,77 %3 Jahre

1,34 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FSE MDAX TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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