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Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
96,82 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
651,81 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
67Anzahl Positionen
30,73 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Enthaltene Werte67
Aktien­positionen66
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß2,43 %
Mittelgroß51,88 %
Klein35,16 %
Micro3,98 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,66
Dividendenrendite2,21 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,21 %
Cash-Flow-Wachstum-1,30 %
Hist. Gewinnwachstum71,78 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,74 %
Umsatzwachstum6,37 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— 1,33 % 1,33 % 15,37 % 21,17 % 18,76 % 5,42 % 21,17 % 15,44 %
Groß
2,66 %
Mittel
55,30 %
Klein
42,04 %
Marktkapitalisierung
Value
20,79 %
Blend
43,67 %
Growth
35,54 %
Aktienstil
Mit 21,17 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Volatilität
 14,21 %
Max. Drawdown
-14,19 %
Sharpe Ratio
 -0,20
Treynor Ratio
 -4,32 %
Information Ratio
 0,02 %
Korrelation zu Benchmark
 93,62 %
Capture Ratio Up
 83,82
Capture Ratio Down
 84,17
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -0,27 %
Beta
 0,90
R2
 87,66 %
Benchmark
 MSCI Germany Small Cap NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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