Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Aktien Europa (Mid- & Small Cap)
95,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
660,88 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
65Anzahl Positionen
31,44 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A Fondskurs

464,17 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

VerwaltungsgesellschaftLupus alpha Investment GmbH
FondsmanagerLupus alpha Asset Management GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 660,88 Mio. €
Fonds­auflage03.08.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 12:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Jonas Liegl01.07.2020
Björn Glück01.01.2009

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Volatilität
14,18 %1 Jahr
18,77 %3 Jahre
20,69 %5 Jahre
max. Drawdown
-14,19 %1 Jahr
-36,08 %3 Jahre
-36,08 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,341 Jahr
-0,113 Jahre
0,385 Jahre
Alpha
3,97 %1 Jahr
1,76 %3 Jahre
2,38 %5 Jahre

Beschreibung Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Der Fonds investiert vornehmlich in Werte des MDAX und SDAX.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,96 %
1 Monat+1,33 %
3 Monate+1,54 %
6 Monate+8,28 %
1 Jahr+3,28 %
3 Jahre-7,76 %(-2,66 % p.a.)
5 Jahre+39,04 %(6,81 % p.a.)
10 Jahre+130,54 %(8,71 % p.a.)
Seit Auflage+847,58 %(10,44 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+1,57 %
2023+10,91 %
2022-26,99 %
2021+19,04 %
2020+22,61 %
2019+27,42 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A rechnen.

Laufende Kosten
1,68 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 17,5 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 7,56 € 1,63 %
2023 7,56 € 1,80 %
2022
2021
2020 0,30 € 0,08 %

Benchmarks des Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil FSE MDAX TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions A

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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