Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Enthaltene Werte	481
Aktienpositionen	2
Anleihenpositionen	487
Cash und sonstige Positionen	-8
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,57 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,00 %
Mittelgroß	0,01 %
Klein	0,00 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	6,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	0,50
Dividendenrendite	7,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis	0,26

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	-36,29 %
Cash-Flow-Wachstum	-30,71 %
Hist. Gewinnwachstum	98,11 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	—
Umsatzwachstum	-30,27 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

1 bis 3 Jahre	25,60 %
3 bis 5 Jahre	25,60 %
5 bis 7 Jahre	18,58 %
7 bis 10 Jahre	16,31 %
10 bis 15 Jahre	13,02 %
15 bis 20 Jahre	2,61 %
20 bis 30 Jahre	15,26 %
Über 30 Jahre	6,68 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	6,68

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — 100,00 % — — — — —	Groß — Mittel 100,00 % Klein — Marktkapitalisierung
Value 100,00 % Blend — Growth — Aktienstil

Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,77 % 3,30 % 2,69 % 4,99 % 6,26 % 26,83 % 16,75 % 14,16 % 24,25 %	Hoch 6,76 % Mittel 38,08 % Niedrig 55,15 % Bonität
Niedrig 22,51 % Mittel 23,72 % Hoch 53,77 % Zinssensibilität

Mit 26,83 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	5,46 %
AA	1,97 %
A	7,62 %
BBB	29,75 %
BB	28,24 %
B	18,01 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,90 %
Aktuelle Yield	5,76 %
Durchs. Anleihenpreis	89,02 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc EUR.

Volatilität	3,99 %
Max. Drawdown	-3,44 %
Sharpe Ratio	2,16
Treynor Ratio	8,32 %
Information Ratio	1,50 %
Korrelation zu Benchmark	97,16 %
Capture Ratio Up	102,07
Capture Ratio Down	62,70
Batting Average	75,00 %
Alpha	4,27 %
Beta	0,78
R²	94,41 %
Benchmark	Morningstar EM Sov Bd GR USD
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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