Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Verwaltungsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 581,48 Mio. € |
| Fondsauflage | 05.10.2001 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 09:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Åsa Annerstedt | 01.09.2013 |
| Klaus Petersen | 01.04.2006 |
| Claus Juul | 01.12.2004 |
| Jens Hansen | 01.12.2001 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Volatilität | 9,25 %1 Jahr 11,43 %3 Jahre 10,17 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -9,64 %1 Jahr -14,52 %3 Jahre -14,52 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 0,831 Jahr 0,633 Jahre 0,605 Jahre |
| Alpha | -3,64 %1 Jahr -2,12 %3 Jahre -1,65 %5 Jahre |
Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -2,40 % |
| 1 Monat | -3,11 % |
| 3 Monate | -1,74 % |
| 6 Monate | -4,96 % |
| 1 Jahr | +0,22 % |
| 3 Jahre | +14,60 %(4,65 % p.a.) |
| 5 Jahre | +23,11 %(4,25 % p.a.) |
| 10 Jahre | +152,42 %(9,70 % p.a.) |
| Seit Auflage | — |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,56 % |
| 2021 | +15,09 % |
| 2020 | -1,84 % |
| 2019 | +17,50 % |
| 2018 | +0,30 % |
| 2017 | +2,01 % |
Stand: 19.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | 1,53 € | 0,72 % |
| 2021 | 0,79 € | 0,25 % |
| 2020 | 2,09 € | 0,65 % |
| 2019 | 1,05 € | 0,37 % |
| 2018 | 1,50 € | 0,52 % |
Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.