Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

ISIN: LU0135990504 WKN: A0D838
Aktien Global (Large Cap)
98,56 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
509,72 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
36Anzahl Positionen
40,02 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

281,67 €
23.09.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

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Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Verwaltungs­gesellschaftLemanik Asset Management S.A.
Fonds­managerMacquarie Investment Management Europe S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 31.08.2022) 509,72 Mio. €
Fonds­auflage05.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 09:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Allan Jensen18.05.2020
Åsa Annerstedt01.09.2013
Klaus Petersen01.04.2006
Claus Juul01.12.2004
Jens Hansen01.12.2001

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität
12,15 %1 Jahr

12,34 %3 Jahre

10,64 %5 Jahre

max. Drawdown
-18,36 %1 Jahr

-19,40 %3 Jahre

-19,40 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,251 Jahr

0,353 Jahre

0,595 Jahre

Alpha
-10,96 %1 Jahr

-5,51 %3 Jahre

-2,92 %5 Jahre

Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,92 %
1 Monat-7,14 %
3 Monate-0,83 %
6 Monate-4,45 %
1 Jahr-6,18 %
3 Jahre+4,12 %(1,36 % p.a.)
5 Jahre+25,50 %(4,65 % p.a.)
10 Jahre+120,37 %(8,22 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-10,26 %
2021+15,09 %
2020-1,84 %
2019+17,50 %
2018+0,30 %
2017+2,01 %

Stand: 23.09.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.

Laufende Kosten 1,80 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 1,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose) 1,53 € 0,54 %
2021 0,79 € 0,25 %
2020 2,09 € 0,65 %
2019 1,05 € 0,37 %
2018 1,50 € 0,52 %

Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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