Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Aktien | Global (Large Cap)
ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
99,81 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,87 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
33Anzahl Positionen
38,12 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

339,25 €
25.10.2021

Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,97 %
1 Monat+0,80 %
3 Monate-0,86 %
6 Monate+3,61 %
1 Jahr+16,37 %
3 Jahre+25,41 %(7,84 % p.a.)
5 Jahre+34,56 %(6,12 % p.a.)
10 Jahre+170,42 %(10,46 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+10,91 %
2020-1,84 %
2019+17,50 %
2018+0,30 %
2017+2,01 %
2016+6,74 %

Stand: 26.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Verwaltungs­gesellschaftLemanik Asset Management S.A.
Fonds­managerMacquarie Investment Management Europe S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 5
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,87 Mrd. €
Fonds­auflage05.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 09:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.

Laufende Kosten 1,80 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,75 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 1,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Åsa Annerstedt01.09.2013
Klaus Petersen01.04.2006
Claus Juul01.12.2004
Jens Hansen01.12.2001

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,79 € 0,23 %
2020 2,09 € 0,65 %
2019 1,05 € 0,37 %
2018 1,50 € 0,52 %
2017 1,80 € 0,63 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität
11,82 %1 Jahr

11,45 %3 Jahre

9,77 %5 Jahre

max. Drawdown
-5,40 %1 Jahr

-14,52 %3 Jahre

-14,52 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,181 Jahr

0,663 Jahre

0,655 Jahre

Alpha
-11,21 %1 Jahr

-1,71 %3 Jahre

-2,42 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil MSCI World NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.