Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

ISIN: LU0135990504 WKN: A0D838
Aktien Global (Large Cap)
99,34 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
562,23 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
35Anzahl Positionen
40,95 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Enthaltene Werte35
Aktien­positionen35
Anleihen­positionen
Cash und sonstige Positionen
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,95 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß30,27 %
Groß34,49 %
Mittelgroß31,53 %
Klein3,05 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,88
Dividendenrendite2,42 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,41
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,36
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,54 %
Cash-Flow-Wachstum4,24 %
Hist. Gewinnwachstum1,88 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,08 %
Umsatzwachstum1,96 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,28 % 43,01 % 10,90 % 8,64 % 20,16 % 2,94 % 3,07 %
Groß
65,19 %
Mittel
31,74 %
Klein
3,07 %
Marktkapitalisierung
Value
23,00 %
Blend
63,17 %
Growth
13,84 %
Aktienstil
Mit 43,01 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität9,65 %
Max. Drawdown-10,75 %
Sharpe Ratio0,30
Treynor Ratio-23,29 %
Information Ratio-0,38 %
Korrelation zu Benchmark64,08 %
Capture Ratio Up24,12
Capture Ratio Down67,49
Batting Average41,67 %
Alpha-8,10 %
Beta0,47
R241,06 %
BenchmarkMSCI ACWI NR USD
Stand31.05.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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