Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Verwaltungsgesellschaft
Macquarie Investment Management Europe S.A.
Fondsmanager
Macquarie Investment Management Europe S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
478,12 Mio. €
Fondsauflage
05.10.2001
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
09:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Allan Jensen
18.05.2020
Åsa Annerstedt
01.09.2013
Klaus Petersen
01.04.2006
Claus Juul
01.12.2004
Jens Hansen
01.12.2001
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Volatilität
10,00 %1 Jahr
11,24 %3 Jahre
11,43 %5 Jahre
max. Drawdown
-13,68 %1 Jahr
-25,24 %3 Jahre
-25,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,151 Jahr
0,503 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
-14,10 %1 Jahr
-3,44 %3 Jahre
-3,51 %5 Jahre
Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Zeitraum
Performance
1 Woche
+2,00 %
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+5,62 %
6 Monate
+9,79 %
1 Jahr
+6,81 %
3 Jahre
+15,07 %(4,79 % p.a.)
5 Jahre
+29,53 %(5,31 % p.a.)
10 Jahre
+118,46 %(8,13 % p.a.)
Seit Auflage
—
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+5,20 %
2023
+7,50 %
2022
-6,37 %
2021
+15,09 %
2020
-1,84 %
2019
+17,50 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.
Laufende Kosten
1,80 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
1,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
1,29 €
0,38 %
2023
1,29 €
0,42 %
2022
1,53 €
0,45 %
2021
0,79 €
0,25 %
2020
2,09 €
0,65 %
Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Interessante Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Wie lautet ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist?
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist hat die ISIN LU0135990504 und die WKN A0D838.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist?
Das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist beträgt 478,12 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist an?
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist hat laufende Kosten in Höhe von 1,80 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist?
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wurde am 05.10.2001 aufgelegt. Damit ist der Fonds 22 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist enthalten?
Im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist sind insgesamt 38 Werte enthalten. Davon entfallen 38 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist enthalten?
Die 10 größten Positionen im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist sind SAP SE, Royal Ahold Delhaize N.V., Nestle S.A., Diageo plc, Unilever PLC, Clorox Company, Air Liquide SA, Securitas AB Class B, Visa Inc. Class A und Ingredion Inc. Diese machen insgesamt 40,87 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Dividenden aus?
Der Macquarie Valueinvest LUX Global schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Juni. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,38 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,29 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,38 % für den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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