Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Aktien Global (Large Cap)
99,66 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
478,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,80 %Lfd. Kosten
5 SRRI
38Anzahl Positionen
40,87 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fondskurs

340,90 €
27.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

VerwaltungsgesellschaftMacquarie Investment Management Europe S.A.
FondsmanagerMacquarie Investment Management Europe S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
5
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 478,12 Mio. €
Fonds­auflage05.10.2001
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preisfeststellung 09:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Allan Jensen18.05.2020
Åsa Annerstedt01.09.2013
Klaus Petersen01.04.2006
Claus Juul01.12.2004
Jens Hansen01.12.2001

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Volatilität
10,00 %1 Jahr
11,24 %3 Jahre
11,43 %5 Jahre
max. Drawdown
-13,68 %1 Jahr
-25,24 %3 Jahre
-25,24 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,151 Jahr
0,503 Jahre
0,485 Jahre
Alpha
-14,10 %1 Jahr
-3,44 %3 Jahre
-3,51 %5 Jahre

Beschreibung Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+2,00 %
1 Monat+1,28 %
3 Monate+5,62 %
6 Monate+9,79 %
1 Jahr+6,81 %
3 Jahre+15,07 %(4,79 % p.a.)
5 Jahre+29,53 %(5,31 % p.a.)
10 Jahre+118,46 %(8,13 % p.a.)
Seit Auflage
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+5,20 %
2023+7,50 %
2022-6,37 %
2021+15,09 %
2020-1,84 %
2019+17,50 %

Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.

Laufende Kosten
1,80 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,75 %
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
1,00 %
Performance Fee p.a.
Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose) 1,29 € 0,38 %
2023 1,29 € 0,42 %
2022 1,53 € 0,45 %
2021 0,79 € 0,25 %
2020 2,09 € 0,65 %

Benchmarks des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Interessante Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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