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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist | LU0135990504 | A0D838
Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist M
Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
Aktien Global (Large Cap)
99,70 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
490,21 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,80 % Lfd. Kosten
38 Anzahl Positionen
39,72 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Fondskurs 23.04.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Verwaltungsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A. Fondsmanager Macquarie Investment Management Europe S.A. 5 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2024) 490,21 Mio. € Fondsauflage 05.10.2001 Fondswährung EUR Mindestinvestment — Preisfeststellung 09:00:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Allan Jensen 18.05.2020 Åsa Annerstedt 01.09.2013 Klaus Petersen 01.04.2006 Claus Juul 01.12.2004 Jens Hansen 01.12.2001
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
10,00 % 1 Jahr
10,75 % 3 Jahre
11,40 % 5 Jahre
-13,68 % 1 Jahr
-25,24 % 3 Jahre
-25,24 % 5 Jahre
0,14 1 Jahr
0,39 3 Jahre
0,46 5 Jahre
-16,53 % 1 Jahr
-3,80 % 3 Jahre
-3,67 % 5 Jahre
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Zeitraum Performance 1 Woche +3,16 % 1 Monat +0,62 % 3 Monate +7,97 % 6 Monate +13,58 % 1 Jahr -0,50 % 3 Jahre -1,28 % (-0,43 % p.a.) 5 Jahre +9,04 % (1,75 % p.a.) 10 Jahre +71,08 % (5,52 % p.a.) Seit Auflage —
Jahr Performance Lfd. Jahr +8,96 % 2023 +7,50 % 2022 -6,37 % 2021 +15,09 % 2020 -1,84 % 2019 +17,50 %
Stand: 24.04.2024. Performance angezeigt in CHF.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) 1,29 € 0,38 % 2023 1,29 € 0,42 % 2022 1,53 € 0,45 % 2021 0,79 € 0,25 % 2020 2,09 € 0,65 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist
Wie lautet ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist? Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist hat die ISIN LU0135990504 und die WKN A0D838.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist? Das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist beträgt 490,21 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist an? Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist hat laufende Kosten in Höhe von 1,80 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist? Der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist wurde am 05.10.2001 aufgelegt. Damit ist der Fonds 22 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist enthalten? Im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist sind insgesamt 38 Werte enthalten. Davon entfallen 38 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist enthalten? Die 10 größten Positionen im Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist sind SAP SE, Royal Ahold Delhaize N.V., Nestle S.A., Unilever PLC, Diageo plc, Clorox Company, Air Liquide SA, Amadeus IT Group SA Class A, Smith & Nephew plc und Securitas AB Class B. Diese machen insgesamt 39,72 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist Dividenden aus? Der Macquarie Valueinvest LUX Global schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Juni. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,38 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,29 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,38 % für den Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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