Ethna-AKTIV A

Mischfonds | Vorsichtige Allokation
ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
35,76 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,36 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,87 %Lfd. Kosten
4 SRRI
181Anzahl Positionen
33,52 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Ethna-AKTIV A

137,42 €
19.10.2021
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Beschreibung Ethna-AKTIV A

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Ethna-AKTIV A.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,89 %
1 Monat+0,23 %
3 Monate-0,15 %
6 Monate+0,65 %
1 Jahr+4,16 %
3 Jahre+11,27 %(3,62 % p.a.)
5 Jahre+10,69 %(2,05 % p.a.)
10 Jahre+35,70 %(3,10 % p.a.)
Seit Auflage+192,18 %(5,60 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+2,31 %
2020+1,13 %
2019+10,43 %
2018-7,31 %
2017+5,98 %
2016-4,73 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Ethna-AKTIV A.

Verwaltungs­gesellschaftETHENEA Independent Investors S.A.
Fonds­managerETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 2,36 Mrd. €
Fonds­auflage15.02.2002
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Ethna-AKTIV A rechnen.

Laufende Kosten 1,87 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,50 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Ja, 20,0 %

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Ethna-AKTIV A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Michael Blümke01.02.2018
Luca Pesarini15.02.2002
Arnoldo Valsangiacomo15.02.2002

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose) 0,10 € 0,07 %
2020 0,10 € 0,08 %
2019 0,10 € 0,08 %
2018 0,20 € 0,15 %
2017 1,16 € 0,94 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ethna-AKTIV A.

Volatilität
3,77 %1 Jahr

6,86 %3 Jahre

5,76 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,57 %1 Jahr

-9,31 %3 Jahre

-9,31 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,551 Jahr

0,503 Jahre

0,405 Jahre

Alpha
2,86 %1 Jahr

-3,13 %3 Jahre

-2,08 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Ethna-AKTIV A

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil N/A
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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