Der Ethna-AKTIV A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Michael Blümke
01.02.2018
Luca Pesarini
15.02.2002
Arnoldo Valsangiacomo
15.02.2002
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ethna-AKTIV A.
Volatilität
5,79 %1 Jahr
5,13 %3 Jahre
6,29 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,98 %1 Jahr
-6,54 %3 Jahre
-9,31 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,081 Jahr
0,273 Jahre
0,505 Jahre
Alpha
3,76 %1 Jahr
1,85 %3 Jahre
2,69 %5 Jahre
Beschreibung Ethna-AKTIV A
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Ethna-AKTIV A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,02 %
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+3,30 %
6 Monate
+7,55 %
1 Jahr
+10,79 %
3 Jahre
+9,29 %(3,00 % p.a.)
5 Jahre
+17,16 %(3,22 % p.a.)
10 Jahre
+21,79 %(1,99 % p.a.)
Seit Auflage
+211,63 %(5,28 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,38 %
2023
+7,44 %
2022
-6,55 %
2021
+5,13 %
2020
+1,13 %
2019
+10,43 %
Stand: 27.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Ethna-AKTIV A rechnen.
Laufende Kosten
1,87 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
1,50 %
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 20,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Ethna-AKTIV A
Wie lautet ISIN/WKN für den Ethna-AKTIV A?
Der Ethna-AKTIV A hat die ISIN LU0136412771 und die WKN 764930.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ethna-AKTIV A?
Das Fondsvolumen des Ethna-AKTIV A beträgt 2,04 Mrd. €.
Welche Kosten fallen beim Ethna-AKTIV A an?
Der Ethna-AKTIV A hat laufende Kosten in Höhe von 1,87 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Ethna-AKTIV A?
Der Ethna-AKTIV A wurde am 15.02.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 22 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Ethna-AKTIV A enthalten?
Im Ethna-AKTIV A sind insgesamt 114 Werte enthalten. Davon entfallen 54 auf Aktien und 86 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Ethna-AKTIV A enthalten?
Die 10 größten Positionen im Ethna-AKTIV A sind United States Treasury Notes 4.5%, JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS., Spain (Kingdom of), United States Treasury Notes 4.75%, United States Treasury Notes 4.625%, United States Treasury Notes 4.25%, United States Treasury Notes 5%, United States Treasury Notes 4%, United States Treasury Notes 2% und Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%. Diese machen insgesamt 25,01 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Ethna-AKTIV A Dividenden aus?
Der Ethna-AKTIV schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: April. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 0,07 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Ethna-AKTIV A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,10 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 0,07 % für den Ethna-AKTIV A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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