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Deka-ZukunftInvest

Aktien Global (Large Cap)
93,77 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
146,48 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,14 %Lfd. Kosten
6 SRRI
22Anzahl Positionen
65,45 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Deka-ZukunftInvest.

Enthaltene Werte22
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen22
% des Vermögens in Top 10 Positionen65,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Deka-ZukunftInvest nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß13,47 %
Groß27,65 %
Mittelgroß31,48 %
Klein15,82 %
Micro4,82 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Deka-ZukunftInvest.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,22
Dividendenrendite0,98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,63 %
Cash-Flow-Wachstum-0,66 %
Hist. Gewinnwachstum8,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,12 %
Umsatzwachstum10,97 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-ZukunftInvest entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

2,56 % 18,60 % 22,87 % 2,85 % 12,26 % 18,85 % 1,86 % 5,93 % 14,22 %
Groß
44,04 %
Mittel
33,96 %
Klein
22,00 %
Marktkapitalisierung
Value
7,27 %
Blend
36,78 %
Growth
55,95 %
Aktienstil
Mit 22,87 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka-ZukunftInvest entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka-ZukunftInvest. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka-ZukunftInvest.

Volatilität
 15,89 %
Max. Drawdown
-16,20 %
Sharpe Ratio
 0,82
Treynor Ratio
 8,27 %
Information Ratio
 -0,81 %
Korrelation zu Benchmark
 90,34 %
Capture Ratio Up
 96,06
Capture Ratio Down
 143,65
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -9,66 %
Beta
 1,26
R2
 81,62 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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