smart-invest - HELIOS AR B
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Aktueller Kurs des smart-invest - HELIOS AR B
Chart
Beschreibung smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,92 % |
| 1 Monat | +1,88 % |
| 3 Monate | +2,57 % |
| 6 Monate | +4,02 % |
| 1 Jahr | +11,96 % |
| 3 Jahre | +17,79 %(5,61 % p.a.) |
| 5 Jahre | +21,11 %(3,91 % p.a.) |
| 10 Jahre | +42,95 %(3,64 % p.a.) |
| Seit Auflage | +132,10 %(4,48 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | +7,34 % |
| 2020 | +3,87 % |
| 2019 | +11,33 % |
| 2018 | -9,60 % |
| 2017 | +7,88 % |
| 2016 | -1,17 % |
Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.
Wichtige Stammdaten
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsmanager | smart-invest GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.09.2021) | 95,66 Mio. € |
| Fondsauflage | 31.07.2002 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 25 € |
| Preisfeststellung | 16:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Gebühren
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Fondsmanagement
Fondsmanager
Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 03.12.2013 |
Ausschüttungen
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 (Prognose) | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2017 | — | — |
Risiko- und Analysekennzahlen
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.
| Volatilität | 6,05 %1 Jahr 9,17 %3 Jahre 7,75 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -2,23 %1 Jahr -10,54 %3 Jahre -11,07 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,741 Jahr 0,453 Jahre 0,515 Jahre |
| Alpha | 1,87 %1 Jahr -3,05 %3 Jahre -2,43 %5 Jahre |
Benchmarkinformationen
Benchmarks des smart-invest - HELIOS AR B
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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