smart-invest - HELIOS AR B
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.
| Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsmanager | smart-invest GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 88,11 Mio. € |
| Fondsauflage | 31.07.2002 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | 25 € |
| Preisfeststellung | 16:30:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 03.12.2013 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.
| Volatilität | 8,90 %1 Jahr 9,08 %3 Jahre 8,43 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -6,76 %1 Jahr -10,54 %3 Jahre -11,07 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -0,081 Jahr 0,463 Jahre 0,335 Jahre |
| Alpha | -1,38 %1 Jahr -0,94 %3 Jahre -2,24 %5 Jahre |
Beschreibung smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | +0,70 % |
| 1 Monat | -5,08 % |
| 3 Monate | -3,86 % |
| 6 Monate | -10,39 % |
| 1 Jahr | -3,12 % |
| 3 Jahre | +9,25 %(2,99 % p.a.) |
| 5 Jahre | +5,21 %(1,02 % p.a.) |
| 10 Jahre | +32,83 %(2,88 % p.a.) |
| Seit Auflage | +114,23 %(3,92 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -9,46 % |
| 2021 | +9,43 % |
| 2020 | +3,87 % |
| 2019 | +11,33 % |
| 2018 | -9,60 % |
| 2017 | +7,88 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.
| Laufende Kosten | 2,31 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Ausschüttungen
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 (Prognose) | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2020 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2018 | — | — |
Benchmarks des smart-invest - HELIOS AR B
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.