Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.
Verwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
Fondsmanager | smart-invest GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 88,11 Mio. € |
Fondsauflage | 31.07.2002 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 25 € |
Preisfeststellung | 16:30:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Not Disclosed | 03.12.2013 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.
Volatilität | 8,90 %1 Jahr 9,08 %3 Jahre 8,43 %5 Jahre |
max. Drawdown | -6,76 %1 Jahr -10,54 %3 Jahre -11,07 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -0,081 Jahr 0,463 Jahre 0,335 Jahre |
Alpha | -1,38 %1 Jahr -0,94 %3 Jahre -2,24 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | +0,70 % |
1 Monat | -5,08 % |
3 Monate | -3,86 % |
6 Monate | -10,39 % |
1 Jahr | -3,12 % |
3 Jahre | +9,25 %(2,99 % p.a.) |
5 Jahre | +5,21 %(1,02 % p.a.) |
10 Jahre | +32,83 %(2,88 % p.a.) |
Seit Auflage | +114,23 %(3,92 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -9,46 % |
2021 | +9,43 % |
2020 | +3,87 % |
2019 | +11,33 % |
2018 | -9,60 % |
2017 | +7,88 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.
Laufende Kosten | 2,31 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Ja, 20,0 % |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | — | — |
2020 | — | — |
2019 | — | — |
2018 | — | — |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Not Benchmarked |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.