smart-invest - HELIOS AR B

Mischfonds Flexible Allokation
67,11 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
72,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,19 %Lfd. Kosten
4 SRRI
45Anzahl Positionen
34,30 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des smart-invest - HELIOS AR B.

Enthaltene Werte45
Aktien­positionen38
Anleihen­positionen3
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,30 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des smart-invest - HELIOS AR B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,77 %
Groß22,82 %
Mittelgroß4,51 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des smart-invest - HELIOS AR B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)6,84
Dividendenrendite1,31 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,70
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum12,06 %
Cash-Flow-Wachstum19,28 %
Hist. Gewinnwachstum13,44 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,14 %
Umsatzwachstum11,68 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im smart-invest - HELIOS AR B.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre3,84 %
7 bis 10 Jahre3,79 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den smart-invest - HELIOS AR B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,08 % 40,34 % 48,85 % 2,96 % 3,76 %
Groß
93,28 %
Mittel
6,72 %
Klein
Marktkapitalisierung
Value
4,08 %
Blend
43,30 %
Growth
52,62 %
Aktienstil
Mit 48,85 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den smart-invest - HELIOS AR B entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

55,40 % 26,79 % 17,81 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
55,40 %
Mittel
26,79 %
Hoch
17,81 %
Zinssensibilität
Mit 55,40 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im smart-invest - HELIOS AR B. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.

Volatilität
5,59 %
Max. Drawdown
-3,90 %
Sharpe Ratio
1,18
Treynor Ratio
8,76 %
Information Ratio
-0,05 %
Korrelation zu Benchmark
86,17 %
Capture Ratio Up
96,96
Capture Ratio Down
93,51
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,30 %
Beta
0,78
R2
74,26 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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