Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.
Verwaltungsgesellschaft
Sand und Schott GmbH
Fondsmanager
smart-invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024)
72,68 Mio. €
Fondsauflage
31.07.2002
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
25,00 €
Preisfeststellung
16:30:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Not Disclosed
03.12.2013
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.
Volatilität
5,59 %1 Jahr
7,58 %3 Jahre
8,29 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,90 %1 Jahr
-17,64 %3 Jahre
-17,64 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,181 Jahr
-0,223 Jahre
0,255 Jahre
Alpha
1,30 %1 Jahr
-3,50 %3 Jahre
-1,70 %5 Jahre
Beschreibung smart-invest - HELIOS AR B
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,20 %
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+3,99 %
6 Monate
+8,32 %
1 Jahr
+9,61 %
3 Jahre
-0,73 %(-0,24 % p.a.)
5 Jahre
+11,30 %(2,16 % p.a.)
10 Jahre
+15,34 %(1,44 % p.a.)
Seit Auflage
+117,08 %(3,64 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
+3,97 %
2023
+7,13 %
2022
-17,64 %
2021
+9,43 %
2020
+3,87 %
2019
+11,33 %
Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.
Laufende Kosten
2,19 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Interessante Fragen zum smart-invest - HELIOS AR B
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smart-invest - HELIOS AR B
Wie lautet ISIN/WKN für den smart-invest - HELIOS AR B?
Der smart-invest - HELIOS AR B hat die ISIN LU0146463616 und die WKN 576214.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des smart-invest - HELIOS AR B?
Das Fondsvolumen des smart-invest - HELIOS AR B beträgt 72,68 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim smart-invest - HELIOS AR B an?
Der smart-invest - HELIOS AR B hat laufende Kosten in Höhe von 2,19 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der smart-invest - HELIOS AR B?
Der smart-invest - HELIOS AR B wurde am 31.07.2002 aufgelegt. Damit ist der Fonds 21 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im smart-invest - HELIOS AR B enthalten?
Im smart-invest - HELIOS AR B sind insgesamt 45 Werte enthalten. Davon entfallen 38 auf Aktien und 3 auf Anleihen.
Welche Werte sind im smart-invest - HELIOS AR B enthalten?
Die 10 größten Positionen im smart-invest - HELIOS AR B sind Invesco Physical Gold ETC, Germany (Federal Republic Of), United States Treasury Notes, Amazon.com, Visa Inc. Class A, salesforce.com inc., Novo Nordisk A/S Class B, ASML Holding NV, Booking Holdings Inc. und The Home Depot Inc. Diese machen insgesamt 34,30 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der smart-invest - HELIOS AR B Dividenden aus?
Der smart-invest - HELIOS AR schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des smart-invest - HELIOS AR B?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den smart-invest - HELIOS AR B.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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