smart-invest - HELIOS AR B

Mischfonds Flexible Allokation
67,11 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
72,68 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,19 %Lfd. Kosten
4 SRRI
45Anzahl Positionen
34,30 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

smart-invest - HELIOS AR B Fondskurs

54,19 €
26.03.2024
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum smart-invest - HELIOS AR B.

VerwaltungsgesellschaftSand und Schott GmbH
Fondsmanagersmart-invest GmbH
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 29.02.2024) 72,68 Mio. €
Fonds­auflage31.07.2002
Fonds­währungEUR
Mindest­investment25,00 €
Preisfeststellung 16:30:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanager

Der smart-invest - HELIOS AR B wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed03.12.2013

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smart-invest - HELIOS AR B.

Volatilität
5,59 %1 Jahr
7,58 %3 Jahre
8,29 %5 Jahre
max. Drawdown
-3,90 %1 Jahr
-17,64 %3 Jahre
-17,64 %5 Jahre
Sharpe Ratio
1,181 Jahr
-0,223 Jahre
0,255 Jahre
Alpha
1,30 %1 Jahr
-3,50 %3 Jahre
-1,70 %5 Jahre

Beschreibung smart-invest - HELIOS AR B

Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.

Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smart-invest - HELIOS AR B.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,20 %
1 Monat+0,43 %
3 Monate+3,99 %
6 Monate+8,32 %
1 Jahr+9,61 %
3 Jahre-0,73 %(-0,24 % p.a.)
5 Jahre+11,30 %(2,16 % p.a.)
10 Jahre+15,34 %(1,44 % p.a.)
Seit Auflage+117,08 %(3,64 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+3,97 %
2023+7,13 %
2022-17,64 %
2021+9,43 %
2020+3,87 %
2019+11,33 %

Stand: 26.03.2024. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smart-invest - HELIOS AR B rechnen.

Laufende Kosten
2,19 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 10,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024 (Prognose)
2023
2022
2021
2020

Benchmarks des smart-invest - HELIOS AR B

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Not Benchmarked
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Interessante Fragen zum smart-invest - HELIOS AR B

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smart-invest - HELIOS AR B

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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